| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 377.00 | 42 263.00 | 69 114.00 | 111 377.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 744.00 | 270 293.00 | 57 451.00 | 327 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 897.00 | | 14 897.00 | 14 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 009.00 | 352 557.00 | 221 452.00 | 574 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 670.00 | | 151 670.00 | 151 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 662 160.00 | 12 469.00 | 9 649 690.00 | 9 662 160.00 |
BZ Autres créances | 7 651 488.00 | | 7 651 488.00 | 7 651 488.00 |
CF Disponibilités | 797 107.00 | | 797 107.00 | 797 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 281 655.00 | 12 469.00 | 18 269 186.00 | 18 281 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 855 664.00 | 365 026.00 | 18 490 638.00 | 18 855 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
CU Autres participations | 79 991.00 | | 79 991.00 | 79 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 500.00 | | | 351 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 150.00 | | | 35 150.00 |
DH Report à nouveau | 703 899.00 | | | 703 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 443 116.00 | | | 3 443 116.00 |
DL TOTAL (I) | 4 533 664.00 | | | 4 533 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 047 612.00 | | | 12 047 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 831 923.00 | | | 1 831 923.00 |
EA Autres dettes | 40 828.00 | | | 40 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 956 974.00 | | | 13 956 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 490 638.00 | | | 18 490 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 775 736.00 | | | 13 775 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 887 995.00 | 9 490 477.00 | 41 378 472.00 | 31 887 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 887 995.00 | 9 490 477.00 | 41 378 472.00 | 31 887 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 498 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 518 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 035 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 396.00 | |
GE Autres charges | | | 170 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 822 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 676 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 711 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 370.00 | | | 26 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 082 670.00 | | | 1 082 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 082 670.00 | | | 1 082 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 052.00 | | | 59 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 052.00 | | | 59 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 023 618.00 | | | 1 023 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 291 739.00 | | | 1 291 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 616 153.00 | | | 42 616 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 173 038.00 | | | 39 173 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 443 116.00 | | | 3 443 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 374.00 | | 62 414.00 | 527 374.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 256.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 256.00 | 94 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 779.00 | 574 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 523.00 | 327 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 012.00 | | 22 365.00 | 129 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 350.00 | | 39 918.00 | 302 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 013.00 | | 131.00 | 96 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 828.00 | 46 728.00 | | 265 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 832.00 | 17 431.00 | | 24 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 996.00 | 29 297.00 | | 240 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 117 015.00 | 7 396.00 | 111 941.00 | 117 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 015.00 | 47 396.00 | 111 941.00 | 117 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 015.00 | 47 396.00 | 111 941.00 | 117 015.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 047 612.00 | 12 047 612.00 | | 12 047 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 922.00 | 173 922.00 | | 173 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 729.00 | 318 729.00 | | 318 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 331 343.00 | 331 343.00 | | 331 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 828.00 | 40 828.00 | | 40 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
UX Autres créances clients | 9 648 211.00 | 9 648 211.00 | | 9 648 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
VB T. V. A. | 1 121 058.00 | 1 121 058.00 | | 1 121 058.00 |
VC Groupe et associés | 6 198 335.00 | 6 198 335.00 | | 6 198 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 922.00 | 101 922.00 | | 101 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 129.00 | 307 129.00 | | 307 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 347 775.00 | 17 347 775.00 | | 17 347 775.00 |
VW T.V.A. | 906 007.00 | 906 007.00 | | 906 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 950 042.00 | 13 950 042.00 | | 13 950 042.00 |