| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 232 452.00 | 219 452.00 | 13 000.00 | 232 452.00 |
AN Terrains | 628 416.00 | 384 245.00 | 244 171.00 | 628 416.00 |
AP Constructions | 5 724 281.00 | 3 313 594.00 | 2 410 687.00 | 5 724 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 908 078.00 | 11 856 106.00 | 5 051 972.00 | 16 908 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 810.00 | 168 464.00 | 58 346.00 | 226 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 831 885.00 | 15 941 861.00 | 7 890 024.00 | 23 831 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 981 953.00 | 318 160.00 | 2 663 793.00 | 2 981 953.00 |
BN En cours de production de biens | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 136 759.00 | 41 829.00 | 1 094 930.00 | 1 136 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 103.00 | | 245 103.00 | 245 103.00 |
BZ Autres créances | 1 766 767.00 | | 1 766 767.00 | 1 766 767.00 |
CF Disponibilités | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 152 420.00 | 359 989.00 | 5 792 431.00 | 6 152 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 984 305.00 | 16 301 851.00 | 13 682 454.00 | 29 984 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 174 459.00 | 2 123 632.00 | | 2 174 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 471.00 | 550 828.00 | | 312 471.00 |
DJ Subventions d’investissement | 388 994.00 | 404 948.00 | | 388 994.00 |
DL TOTAL (I) | 3 975 925.00 | 4 179 408.00 | | 3 975 925.00 |
DP Provisions pour risques | 100 987.00 | 77 129.00 | | 100 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 542 801.00 | 534 746.00 | | 542 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 643 788.00 | 611 875.00 | | 643 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 005 167.00 | 4 000 000.00 | | 4 005 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 712 145.00 | 3 130 845.00 | | 2 712 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 521 660.00 | 1 429 070.00 | | 1 521 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 972.00 | 169 385.00 | | 16 972.00 |
EA Autres dettes | 603 291.00 | 1 027 193.00 | | 603 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 473.00 | 2 619.00 | | 203 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 062 742.00 | 9 759 112.00 | | 9 062 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 682 454.00 | 14 550 395.00 | | 13 682 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 698 459.00 | 6 043 185.00 | 28 741 644.00 | 22 698 459.00 |
FG Production vendue services | 695 134.00 | 499 215.00 | 1 194 349.00 | 695 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 393 593.00 | 6 542 400.00 | 29 935 993.00 | 23 393 593.00 |
FM Production stockée | | | 248 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 779 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 124 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 679 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 899 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 255 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 244 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 359 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 278 649.00 | |
GE Autres charges | | | 5 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 306 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 637.00 | 39 852.00 | | 85 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 637.00 | 39 852.00 | | 85 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 717.00 | 39 852.00 | | 69 717.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 738.00 | 55 597.00 | | 22 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 306.00 | 192 693.00 | | 117 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 869 561.00 | 31 639 562.00 | | 30 869 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 557 090.00 | 31 088 735.00 | | 30 557 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 471.00 | 550 828.00 | | 312 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 101 395.00 | | 728 394.00 | 24 101 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 997 904.00 | 23 831 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 026.00 | 232 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 988 879.00 | 23 595 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 478.00 | | | 241 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 856 070.00 | | 728 394.00 | 23 856 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 679 720.00 | 1 244 126.00 | 981 984.00 | 15 679 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 478.00 | | 9 026.00 | 228 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 451 241.00 | 1 244 126.00 | 972 958.00 | 15 451 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 611 875.00 | 278 649.00 | 246 737.00 | 611 875.00 |
6N Sur stocks et en cours | 253 472.00 | 359 989.00 | 253 472.00 | 253 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 472.00 | 359 989.00 | 253 472.00 | 253 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 865 348.00 | 638 638.00 | 500 209.00 | 865 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 638 638.00 | 500 209.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 005 167.00 | 5 167.00 | 4 000 000.00 | 4 005 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 712 145.00 | 2 712 145.00 | | 2 712 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 743 235.00 | 743 235.00 | | 743 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 815.00 | 402 815.00 | | 402 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 291.00 | 603 291.00 | | 603 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 473.00 | 203 473.00 | | 203 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
UX Autres créances clients | 245 103.00 | 245 103.00 | | 245 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VB T. V. A. | 146 753.00 | 146 753.00 | | 146 753.00 |
VC Groupe et associés | 1 088 337.00 | 1 088 337.00 | | 1 088 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 290.00 | 70 290.00 | | 70 290.00 |
VP Divers | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 035.00 | 76 035.00 | | 76 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 494.00 | 453 494.00 | | 453 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 026 484.00 | 2 022 636.00 | 3 848.00 | 2 026 484.00 |
VW T.V.A. | 299 575.00 | 299 575.00 | | 299 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 062 742.00 | 5 062 742.00 | 4 000 000.00 | 9 062 742.00 |