| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 232 452.00 | 219 452.00 | 13 000.00 | 232 452.00 |
AN Terrains | 640 782.00 | 403 276.00 | 237 505.00 | 640 782.00 |
AP Constructions | 6 105 551.00 | 3 465 742.00 | 2 639 809.00 | 6 105 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 422 359.00 | 12 686 021.00 | 4 736 338.00 | 17 422 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 837.00 | 183 488.00 | 34 349.00 | 217 837.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 39 424.00 | | 39 424.00 | 39 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 662 253.00 | 16 957 980.00 | 7 704 273.00 | 24 662 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 032 540.00 | 254 582.00 | 2 777 958.00 | 3 032 540.00 |
BN En cours de production de biens | 25 732.00 | | 25 732.00 | 25 732.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 407 235.00 | 63 158.00 | 1 344 077.00 | 1 407 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 786.00 | | 344 786.00 | 344 786.00 |
BZ Autres créances | 1 026 525.00 | | 1 026 525.00 | 1 026 525.00 |
CF Disponibilités | 322 313.00 | | 322 313.00 | 322 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 187 365.00 | 317 740.00 | 5 869 626.00 | 6 187 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 849 618.00 | 17 275 719.00 | 13 573 899.00 | 30 849 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 486 930.00 | 2 174 459.00 | | 1 486 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 180.00 | 312 471.00 | | 147 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 357 374.00 | 388 994.00 | | 357 374.00 |
DL TOTAL (I) | 3 091 485.00 | 3 975 925.00 | | 3 091 485.00 |
DP Provisions pour risques | 77 662.00 | 100 987.00 | | 77 662.00 |
DQ Provisions pour charges | 551 209.00 | 542 801.00 | | 551 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 628 871.00 | 643 788.00 | | 628 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 005 167.00 | 4 005 167.00 | | 4 005 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 103 727.00 | 2 712 145.00 | | 3 103 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 686 397.00 | 1 521 660.00 | | 1 686 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 823.00 | 16 972.00 | | 26 823.00 |
EA Autres dettes | 947 805.00 | 603 291.00 | | 947 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 625.00 | 203 473.00 | | 83 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 853 544.00 | 9 062 742.00 | | 9 853 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 573 899.00 | 13 682 454.00 | | 13 573 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 670 606.00 | 6 238 326.00 | 28 908 932.00 | 22 670 606.00 |
FG Production vendue services | 745 305.00 | 469 424.00 | 1 214 728.00 | 745 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 415 911.00 | 6 707 750.00 | 30 123 661.00 | 23 415 911.00 |
FM Production stockée | | | 286 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 974 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 698 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 877 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 975 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 193 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 298 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 697.00 | |
GE Autres charges | | | 6 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 748 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 486.00 | 85 637.00 | | 56 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 486.00 | 85 637.00 | | 56 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 920.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 486.00 | 69 717.00 | | 56 486.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 22 738.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 784.00 | 117 306.00 | | 39 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 033 251.00 | 30 869 561.00 | | 31 033 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 886 071.00 | 30 557 090.00 | | 30 886 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 180.00 | 312 471.00 | | 147 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 831 885.00 | | 1 222 135.00 | 23 831 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 000.00 | 283 768.00 | 24 662 253.00 | 108 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 000.00 | 283 768.00 | 24 425 953.00 | 108 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 452.00 | | | 232 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 595 585.00 | | 1 222 135.00 | 23 595 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 39 424.00 | | | 39 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 941 861.00 | 1 298 603.00 | 282 485.00 | 15 941 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 452.00 | | | 219 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 722 409.00 | 1 298 603.00 | 282 485.00 | 15 722 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 643 788.00 | 169 697.00 | 184 614.00 | 643 788.00 |
6N Sur stocks et en cours | 359 989.00 | 317 740.00 | 359 989.00 | 359 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 989.00 | 317 740.00 | 359 989.00 | 359 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 003 777.00 | 487 437.00 | 544 604.00 | 1 003 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 487 437.00 | 544 604.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 005 167.00 | 5 167.00 | 4 000 000.00 | 4 005 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 103 727.00 | 3 103 727.00 | | 3 103 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 804 497.00 | 804 497.00 | | 804 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 700.00 | 441 700.00 | | 441 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 823.00 | 26 823.00 | | 26 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947 805.00 | 947 805.00 | | 947 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 625.00 | 83 625.00 | | 83 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
UX Autres créances clients | 344 786.00 | 344 786.00 | | 344 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VB T. V. A. | 204 421.00 | 204 421.00 | | 204 421.00 |
VC Groupe et associés | 202 185.00 | 202 185.00 | | 202 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 236.00 | 71 236.00 | | 71 236.00 |
VP Divers | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 654.00 | 76 654.00 | | 76 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 281.00 | 542 281.00 | | 542 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 518.00 | 1 384 670.00 | 3 848.00 | 1 388 518.00 |
VW T.V.A. | 363 546.00 | 363 546.00 | | 363 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 853 544.00 | 5 853 544.00 | 4 000 000.00 | 9 853 544.00 |