| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 979.00 | 95 979.00 | | 95 979.00 |
AH Fonds commercial | 64 622.00 | 29 425.00 | 35 197.00 | 64 622.00 |
AP Constructions | 125 641.00 | 111 479.00 | 14 162.00 | 125 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 184.00 | 873 956.00 | 107 228.00 | 981 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 477 749.00 | 980 303.00 | 497 446.00 | 1 477 749.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 762 191.00 | 2 091 141.00 | 671 049.00 | 2 762 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 790.00 | | 188 790.00 | 188 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 880.00 | | 33 880.00 | 33 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 431 387.00 | | 6 431 387.00 | 6 431 387.00 |
BZ Autres créances | 7 168 298.00 | | 7 168 298.00 | 7 168 298.00 |
CF Disponibilités | 49 985.00 | | 49 985.00 | 49 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 889 727.00 | | 13 889 727.00 | 13 889 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 651 918.00 | 2 091 141.00 | 14 560 777.00 | 16 651 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 928 961.00 | 928 961.00 | | 928 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 896.00 | 92 896.00 | | 92 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 585.00 | 1 079 013.00 | | 726 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 442.00 | 2 100 870.00 | | 1 748 442.00 |
DP Provisions pour risques | 339 314.00 | 447 995.00 | | 339 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 199 364.00 | 196 979.00 | | 199 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 538 678.00 | 644 974.00 | | 538 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 103.00 | | | 60 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 786.00 | 165 823.00 | | 197 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 811 154.00 | 6 674 972.00 | | 3 811 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 570 745.00 | 4 586 493.00 | | 3 570 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 326.00 | 23 637.00 | | 28 326.00 |
EA Autres dettes | 313 645.00 | 866 103.00 | | 313 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 291 898.00 | 4 608 498.00 | | 4 291 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 273 657.00 | 16 925 527.00 | | 12 273 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 560 777.00 | 19 671 370.00 | | 14 560 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 56 338.00 | | 56 338.00 | 56 338.00 |
FG Production vendue services | 26 637 558.00 | | 26 637 558.00 | 26 637 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 693 896.00 | | 26 693 896.00 | 26 693 896.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 919 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 931 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 962 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 586 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 612 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 658 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 218 226.00 | |
GE Autres charges | | | 14 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 613 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 317 904.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 328 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 918.00 | 15 917.00 | | 7 918.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 220.00 | 51 783.00 | | 41 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 492.00 | 67 700.00 | | 50 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 930.00 | 1 507.00 | | 88 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 607.00 | 8 653.00 | | 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 220.00 | 51 783.00 | | 41 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 757.00 | 61 943.00 | | 130 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 265.00 | 5 757.00 | | -80 265.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221 131.00 | 285 013.00 | | 221 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 529.00 | 480 730.00 | | 300 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 992 546.00 | 35 800 178.00 | | 27 992 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 265 961.00 | 34 721 166.00 | | 27 265 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 585.00 | 1 079 013.00 | | 726 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 863 196.00 | | 150 848.00 | 2 863 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155.00 | 17 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 853.00 | 2 762 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 699.00 | 2 584 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 601.00 | | | 160 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 685 425.00 | | 150 848.00 | 2 685 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 177 646.00 | 164 587.00 | 251 092.00 | 2 177 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 280.00 | 124.00 | | 125 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 052 366.00 | 164 463.00 | 251 092.00 | 2 052 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 644 974.00 | 259 446.00 | 365 742.00 | 644 974.00 |
6T Sur comptes clients | 3 723.00 | | 3 724.00 | 3 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 723.00 | | 3 724.00 | 3 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648 697.00 | 259 446.00 | 369 466.00 | 648 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 226.00 | 317 682.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 220.00 | 51 783.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 811 154.00 | 3 811 154.00 | | 3 811 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 806 134.00 | 806 134.00 | | 806 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 615 041.00 | 615 041.00 | | 615 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 326.00 | 28 326.00 | | 28 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 853.00 | 158 853.00 | | 158 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 291 898.00 | 4 291 898.00 | | 4 291 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
UX Autres créances clients | 6 431 387.00 | 6 431 387.00 | | 6 431 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 962.00 | 68 962.00 | | 68 962.00 |
VB T. V. A. | 164 245.00 | 164 245.00 | | 164 245.00 |
VC Groupe et associés | 5 845 240.00 | 5 845 240.00 | | 5 845 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 103.00 | 60 103.00 | | 60 103.00 |
VI Groupe et associés | 154 792.00 | 154 792.00 | | 154 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 795.00 | 29 795.00 | | 29 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 069 123.00 | 1 069 123.00 | | 1 069 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 634 088.00 | 13 617 073.00 | 17 016.00 | 13 634 088.00 |
VW T.V.A. | 2 119 774.00 | 2 119 774.00 | | 2 119 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 075 871.00 | 12 075 871.00 | | 12 075 871.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 200.00 | | | 200.00 |