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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 404.00 | 50 646.00 | 758.00 | 51 404.00 |
AH Fonds commercial | 64 622.00 | 29 425.00 | 35 197.00 | 64 622.00 |
AP Constructions | 125 641.00 | 119 938.00 | 5 703.00 | 125 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 740.00 | 822 019.00 | 101 721.00 | 923 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 379 244.00 | 826 201.00 | 553 042.00 | 1 379 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 547 682.00 | 1 848 229.00 | 699 453.00 | 2 547 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 938.00 | | 204 938.00 | 204 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 497.00 | | 52 497.00 | 52 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 415 150.00 | | 15 415 150.00 | 15 415 150.00 |
BZ Autres créances | 1 668 334.00 | | 1 668 334.00 | 1 668 334.00 |
CF Disponibilités | 481 040.00 | | 481 040.00 | 481 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 827 040.00 | | 17 827 040.00 | 17 827 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 374 722.00 | 1 848 229.00 | 18 526 493.00 | 20 374 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 928 961.00 | 928 961.00 | | 928 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 896.00 | 92 896.00 | | 92 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 039 241.00 | 1 130 440.00 | | 1 039 241.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 098.00 | 2 152 297.00 | | 2 061 098.00 |
DP Provisions pour risques | 533 308.00 | 267 221.00 | | 533 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 610.00 | 186 793.00 | | 167 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 700 918.00 | 454 014.00 | | 700 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 270.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 503.00 | 91 681.00 | | 130 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 015 816.00 | 4 830 366.00 | | 6 015 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 120 317.00 | 4 235 311.00 | | 5 120 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 323.00 | 1 019.00 | | 8 323.00 |
EA Autres dettes | 887 547.00 | 472 927.00 | | 887 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 601 973.00 | 3 902 166.00 | | 3 601 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 764 478.00 | 13 534 739.00 | | 15 764 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 526 493.00 | 16 141 050.00 | | 18 526 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 125 772.00 | | 125 772.00 | 125 772.00 |
FG Production vendue services | 38 998 506.00 | 419.00 | 38 998 924.00 | 38 998 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 124 277.00 | 419.00 | 39 124 696.00 | 39 124 277.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 333 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 134 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 746 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 716 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 901 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 356 694.00 | |
GE Autres charges | | | 13 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 469 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 864 185.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 849 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 321.00 | 60 752.00 | | 22 321.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 234.00 | 58 250.00 | | 77 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 555.00 | 119 002.00 | | 110 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 52 306.00 | | 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 574.00 | 19 381.00 | | 9 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 234.00 | 58 250.00 | | 77 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 024.00 | 129 937.00 | | 87 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 531.00 | -10 935.00 | | 23 531.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 369 581.00 | 313 341.00 | | 369 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 464 685.00 | 431 695.00 | | 464 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 444 582.00 | 35 141 487.00 | | 39 444 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 405 341.00 | 34 011 047.00 | | 38 405 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 039 241.00 | 1 130 440.00 | | 1 039 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 473 750.00 | | 233 381.00 | 2 473 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 449.00 | 2 547 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 876.00 | 116 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 573.00 | 2 428 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 361.00 | | 1 542.00 | 119 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 351 426.00 | | 231 839.00 | 2 351 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 849 309.00 | 148 794.00 | 149 875.00 | 1 849 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 256.00 | 1 691.00 | 4 876.00 | 83 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 766 053.00 | 147 103.00 | 144 999.00 | 1 766 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 454 014.00 | 433 928.00 | 187 024.00 | 454 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 014.00 | 433 928.00 | 187 024.00 | 454 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 356 694.00 | 128 774.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 234.00 | 58 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 015 816.00 | 6 015 816.00 | | 6 015 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 239 183.00 | 1 239 183.00 | | 1 239 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 313.00 | 581 313.00 | | 581 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 425.00 | 57 425.00 | | 57 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 027.00 | 170 027.00 | | 170 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 601 973.00 | 3 601 973.00 | | 3 601 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
UX Autres créances clients | 15 415 150.00 | 15 415 150.00 | | 15 415 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 671.00 | 32 671.00 | | 32 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 763.00 | 26 763.00 | | 26 763.00 |
VB T. V. A. | 266 838.00 | 266 838.00 | | 266 838.00 |
VC Groupe et associés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VI Groupe et associés | 717 520.00 | 717 520.00 | | 717 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 419.00 | 45 419.00 | | 45 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338 940.00 | 1 338 940.00 | | 1 338 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 091 529.00 | 17 088 565.00 | 2 964.00 | 17 091 529.00 |
VW T.V.A. | 3 196 977.00 | 3 196 977.00 | | 3 196 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 633 975.00 | 15 633 975.00 | | 15 633 975.00 |