| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 738.00 | 53 831.00 | 907.00 | 54 738.00 |
AH Fonds commercial | 64 622.00 | 29 425.00 | 35 197.00 | 64 622.00 |
AP Constructions | 125 641.00 | 115 708.00 | 9 932.00 | 125 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 913.00 | 802 528.00 | 102 385.00 | 904 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320 872.00 | 847 817.00 | 473 055.00 | 1 320 872.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 473 750.00 | 1 849 309.00 | 624 441.00 | 2 473 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 333.00 | | 200 333.00 | 200 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 520.00 | | 122 520.00 | 122 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 719 521.00 | | 7 719 521.00 | 7 719 521.00 |
BZ Autres créances | 7 414 136.00 | | 7 414 136.00 | 7 414 136.00 |
CF Disponibilités | 54 905.00 | | 54 905.00 | 54 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 516 609.00 | | 15 516 609.00 | 15 516 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 990 359.00 | 1 849 309.00 | 16 141 050.00 | 17 990 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 928 961.00 | 928 960.00 | | 928 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 896.00 | 92 896.00 | | 92 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 130 440.00 | 726 584.00 | | 1 130 440.00 |
DL TOTAL (I) | 2 152 297.00 | 1 748 440.00 | | 2 152 297.00 |
DP Provisions pour risques | 267 221.00 | 339 313.00 | | 267 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 793.00 | 199 364.00 | | 186 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 454 014.00 | 538 677.00 | | 454 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270.00 | 60 102.00 | | 1 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 681.00 | 197 786.00 | | 91 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 830 366.00 | 3 811 154.00 | | 4 830 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 235 311.00 | 3 570 744.00 | | 4 235 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 019.00 | 28 325.00 | | 1 019.00 |
EA Autres dettes | 472 927.00 | 313 645.00 | | 472 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 902 166.00 | 4 291 897.00 | | 3 902 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 534 739.00 | 12 273 653.00 | | 13 534 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 141 050.00 | 14 560 770.00 | | 16 141 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 143 591.00 | | 143 591.00 | 143 591.00 |
FG Production vendue services | 34 584 712.00 | | 34 584 712.00 | 34 584 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 728 303.00 | | 34 728 303.00 | 34 728 303.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 009 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 768 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 165 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 364 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 290 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 789.00 | |
GE Autres charges | | | 2 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 135 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 873 230.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 886 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 354.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 752.00 | 7 917.00 | | 60 752.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 250.00 | 41 220.00 | | 58 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 002.00 | 50 491.00 | | 119 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 306.00 | 88 930.00 | | 52 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 381.00 | 606.00 | | 19 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 250.00 | 41 220.00 | | 58 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 937.00 | 130 756.00 | | 129 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 935.00 | -80 265.00 | | -10 935.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 313 341.00 | 221 131.00 | | 313 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 431 695.00 | 300 529.00 | | 431 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 141 487.00 | 27 992 543.00 | | 35 141 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 011 047.00 | 27 265 955.00 | | 34 011 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 130 440.00 | 726 588.00 | | 1 130 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 762 191.00 | | 148 144.00 | 2 762 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 052.00 | 2 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 436 584.00 | 2 473 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 734.00 | 119 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 378 798.00 | 2 351 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 601.00 | | 2 494.00 | 160 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 584 574.00 | | 145 650.00 | 2 584 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 091 141.00 | 161 319.00 | 403 152.00 | 2 091 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 404.00 | 1 587.00 | 43 734.00 | 125 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 965 738.00 | 159 733.00 | 359 417.00 | 1 965 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 538 678.00 | 159 039.00 | 243 703.00 | 538 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538 678.00 | 159 039.00 | 243 703.00 | 538 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 789.00 | 202 483.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 250.00 | 41 220.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 830 366.00 | 4 830 366.00 | | 4 830 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 117 511.00 | 1 117 511.00 | | 1 117 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 131.00 | 610 131.00 | | 610 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 344.00 | 326 344.00 | | 326 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 902 166.00 | 3 902 166.00 | | 3 902 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
UX Autres créances clients | 7 719 521.00 | 7 719 521.00 | | 7 719 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 821.00 | 35 821.00 | | 35 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 392.00 | 56 392.00 | | 56 392.00 |
VB T. V. A. | 180 020.00 | 180 020.00 | | 180 020.00 |
VC Groupe et associés | 6 029 991.00 | 6 029 991.00 | | 6 029 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VI Groupe et associés | 146 583.00 | 146 583.00 | | 146 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 616.00 | 40 618.00 | | 40 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 111 913.00 | 1 111 913.00 | | 1 111 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 141 815.00 | 15 138 851.00 | 2 964.00 | 15 141 815.00 |
VW T.V.A. | 2 467 051.00 | 2 467 051.00 | | 2 467 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 443 058.00 | 13 443 058.00 | | 13 443 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 202.00 | | | 202.00 |