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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
AN Terrains | 227 222.00 | | 227 222.00 | 227 222.00 |
AP Constructions | 3 234 469.00 | 2 540 118.00 | 694 352.00 | 3 234 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 040.00 | 14 088.00 | 1 953.00 | 16 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 235 028.00 | | 10 235 028.00 | 10 235 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 694 395.00 | 2 878 585.00 | 16 815 810.00 | 19 694 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 324.00 | | 138 324.00 | 138 324.00 |
BZ Autres créances | 24 064.00 | | 24 064.00 | 24 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 012 600.00 | 185 228.00 | 2 827 372.00 | 3 012 600.00 |
CF Disponibilités | 2 150 671.00 | | 2 150 671.00 | 2 150 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 328 821.00 | 185 228.00 | 5 143 593.00 | 5 328 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 023 216.00 | 3 063 813.00 | 21 959 403.00 | 25 023 216.00 |
CU Autres participations | 5 979 148.00 | 322 170.00 | 5 656 978.00 | 5 979 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 457 260.00 | | | 1 457 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451 960.00 | | | 451 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 726.00 | | | 152 726.00 |
DG Autres réserves | 18 309 525.00 | | | 18 309 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 743.00 | | | 406 743.00 |
DL TOTAL (I) | 20 778 214.00 | | | 20 778 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 575.00 | | | 76 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 675.00 | | | 1 040 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 208.00 | | | 23 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 732.00 | | | 40 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 189.00 | | | 1 181 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 959 403.00 | | | 21 959 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 725.00 | | | 184 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 448.00 | | 674 448.00 | 674 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 448.00 | | 674 448.00 | 674 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 182.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 542.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 438.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 129 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 084.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 777.00 | | | 54 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284.00 | | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284.00 | | | 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 716.00 | | | 90 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 971.00 | | | 1 065 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 228.00 | | | 659 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 743.00 | | | 406 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 477 592.00 | | 1 316 244.00 | 18 477 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 996.00 | 16 214 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 441.00 | 19 694 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 446.00 | 3 477 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 479 869.00 | | 2 309.00 | 3 479 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 995 514.00 | | 1 313 935.00 | 14 995 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 444 424.00 | 116 182.00 | 4 192.00 | 2 444 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 442 215.00 | 116 182.00 | 4 192.00 | 2 442 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 225.00 | 185 228.00 | 56 225.00 | 56 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 395.00 | 185 228.00 | 56 225.00 | 378 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 395.00 | 185 228.00 | 56 225.00 | 378 395.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 10 235 028.00 | 10 235 028.00 | | 10 235 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UX Autres créances clients | 138 324.00 | 138 324.00 | | 138 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16.00 | 5.00 | | 16.00 |