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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 227 222.00 | | 227 222.00 | 227 222.00 |
AP Constructions | 3 234 469.00 | 2 646 954.00 | 587 516.00 | 3 234 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 288.00 | 14 827.00 | 3 461.00 | 18 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 770.00 | | 17 770.00 | 17 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 601 130.00 | | 10 601 130.00 | 10 601 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 078 306.00 | 2 983 950.00 | 17 094 355.00 | 20 078 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 376.00 | | 200 376.00 | 200 376.00 |
BZ Autres créances | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 503 044.00 | 9 311.00 | 2 493 734.00 | 2 503 044.00 |
CF Disponibilités | 2 908 648.00 | | 2 908 648.00 | 2 908 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 617 226.00 | 9 311.00 | 5 607 916.00 | 5 617 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 695 532.00 | 2 993 261.00 | 22 702 271.00 | 25 695 532.00 |
CU Autres participations | 5 979 148.00 | 322 170.00 | 5 656 978.00 | 5 979 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 457 260.00 | | | 1 457 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451 960.00 | | | 451 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 726.00 | | | 152 726.00 |
DG Autres réserves | 18 466 268.00 | | | 18 466 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 606.00 | | | 873 606.00 |
DL TOTAL (I) | 21 401 820.00 | | | 21 401 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045 775.00 | | | 1 045 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 269.00 | | | 188 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 980.00 | | | 53 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 450.00 | | | 1 300 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 702 271.00 | | | 22 702 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 450.00 | | | 1 300 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 045 775.00 | | | 1 045 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 691 747.00 | | 691 747.00 | 691 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 747.00 | | 691 747.00 | 691 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 914.00 | |
GE Autres charges | | | 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 797.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 105.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 121 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 788.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 175 918.00 | |
GN Différences positives de change | | | 213 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 181.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 715 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 098 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 764.00 | | | 224 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 524.00 | | | 1 505 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 918.00 | | | 631 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873 606.00 | | | 873 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 694 395.00 | | 486 773.00 | 19 694 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 314.00 | 16 580 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 862.00 | 20 078 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 209.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 339.00 | 3 497 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 477 732.00 | | 20 357.00 | 3 477 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 214 454.00 | | 466 416.00 | 16 214 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 556 415.00 | 107 914.00 | 2 548.00 | 2 556 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 554 205.00 | 107 914.00 | 339.00 | 2 554 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 185 228.00 | 9 311.00 | 185 228.00 | 185 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 507 398.00 | 9 311.00 | 185 228.00 | 507 398.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 890.00 | 45 890.00 | | 45 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 600.00 | 138 600.00 | | 138 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 980.00 | 53 980.00 | | 53 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 601 130.00 | | 10 601 130.00 | 10 601 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
UX Autres créances clients | 200 376.00 | 200 376.00 | | 200 376.00 |
VB T. V. A. | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VI Groupe et associés | 999 884.00 | 999 884.00 | | 999 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 374.00 | | | 76 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 804 372.00 | 202 964.00 | 10 601 408.00 | 10 804 372.00 |
VW T.V.A. | 42 719.00 | 42 719.00 | | 42 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 450.00 | 1 300 450.00 | | 1 300 450.00 |