| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 240.00 | 67 190.00 | 17 050.00 | 84 240.00 |
AH Fonds commercial | 70 323.00 | | 70 323.00 | 70 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 989.00 | 412 740.00 | 412 249.00 | 824 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 423.00 | 200 020.00 | 287 402.00 | 487 423.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 364.00 | 679 951.00 | 793 413.00 | 1 473 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 967.00 | | 22 967.00 | 22 967.00 |
BN En cours de production de biens | 3 548 225.00 | | 3 548 225.00 | 3 548 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 586 298.00 | | 2 586 298.00 | 2 586 298.00 |
BZ Autres créances | 276 597.00 | | 276 597.00 | 276 597.00 |
CF Disponibilités | 186 913.00 | | 186 913.00 | 186 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 379.00 | | 22 379.00 | 22 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 648 433.00 | | 6 648 433.00 | 6 648 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 121 797.00 | 679 951.00 | 7 441 846.00 | 8 121 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 901 505.00 | 719 786.00 | | 901 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 867.00 | 361 719.00 | | 335 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 372.00 | 1 092 505.00 | | 1 248 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 560 702.00 | 1 211 779.00 | | 1 560 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775.00 | 151 014.00 | | 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 316 284.00 | 2 490 948.00 | | 3 316 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 002 836.00 | 1 075 629.00 | | 1 002 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 120.00 | 37 052.00 | | 52 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 757.00 | 488 562.00 | | 260 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 193 474.00 | 5 454 985.00 | | 6 193 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 441 846.00 | 6 547 490.00 | | 7 441 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 999 679.00 | 5 386 601.00 | | 5 999 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 172 342.00 | 1 076 314.00 | | 1 172 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 159 317.00 | 15 753.00 | 16 175 070.00 | 16 159 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 159 317.00 | 15 753.00 | 16 175 070.00 | 16 159 317.00 |
FM Production stockée | | | 1 307 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 493 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 659 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 495 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 110 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 305 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 502.00 | |
GE Autres charges | | | 1 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 957 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 606.00 | 4 645.00 | | 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 1 000.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 856.00 | 5 645.00 | | 1 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 111 401.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 235.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 654.00 | 121 636.00 | | 6 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 798.00 | -115 991.00 | | -4 798.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 401.00 | 96 433.00 | | 72 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 506.00 | 154 294.00 | | 118 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 495 711.00 | 17 176 524.00 | | 17 495 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 159 843.00 | 16 814 805.00 | | 17 159 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 867.00 | 361 719.00 | | 335 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 197.00 | | 574 796.00 | 1 063 197.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 6 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 629.00 | 1 473 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 879.00 | 1 312 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 931.00 | | 14 632.00 | 139 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 661.00 | | 558 629.00 | 917 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 605.00 | | 1 535.00 | 5 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 405.00 | 200 156.00 | 46 609.00 | 526 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 461.00 | 10 730.00 | | 56 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 944.00 | 189 426.00 | 46 609.00 | 469 944.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 316 284.00 | 3 316 284.00 | | 3 316 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 545 365.00 | 545 365.00 | | 545 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 294.00 | 422 294.00 | | 422 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 120.00 | 52 120.00 | | 52 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 757.00 | 260 757.00 | | 260 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
UX Autres créances clients | 2 586 298.00 | 2 586 298.00 | | 2 586 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VB T. V. A. | 140 556.00 | 140 556.00 | | 140 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 172 342.00 | 1 172 342.00 | | 1 172 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 360.00 | 194 565.00 | 193 795.00 | 388 360.00 |
VI Groupe et associés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 106.00 | | | 140 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 489.00 | 38 489.00 | | 38 489.00 |
VP Divers | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 529.00 | 27 529.00 | | 27 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 514.00 | 78 514.00 | | 78 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 379.00 | 22 379.00 | | 22 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 891 664.00 | 2 885 275.00 | 6 389.00 | 2 891 664.00 |
VW T.V.A. | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 193 474.00 | 5 999 679.00 | 193 795.00 | 6 193 474.00 |