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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 850.00 | 73 283.00 | 11 567.00 | 84 850.00 |
AH Fonds commercial | 70 323.00 | | 70 323.00 | 70 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 509.00 | 554 524.00 | 414 986.00 | 969 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 518.00 | 275 920.00 | 553 598.00 | 829 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 001.00 | | 45 001.00 | 45 001.00 |
BF Prêts | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 401.00 | 903 726.00 | 1 102 674.00 | 2 006 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 365.00 | | 28 365.00 | 28 365.00 |
BN En cours de production de biens | 2 832 268.00 | | 2 832 268.00 | 2 832 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 524 753.00 | | 2 524 753.00 | 2 524 753.00 |
BZ Autres créances | 317 191.00 | | 317 191.00 | 317 191.00 |
CF Disponibilités | 2 206 970.00 | | 2 206 970.00 | 2 206 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 911 117.00 | | 7 911 117.00 | 7 911 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 917 518.00 | 903 726.00 | 9 013 791.00 | 9 917 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 901 372.00 | 901 505.00 | | 901 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 185.00 | 335 867.00 | | 518 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 557.00 | 1 248 372.00 | | 1 430 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 580.00 | 1 560 702.00 | | 472 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 047.00 | 775.00 | | 301 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 796 278.00 | 3 316 284.00 | | 4 796 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 771 841.00 | 1 002 836.00 | | 1 771 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 583.00 | 52 120.00 | | 228 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 906.00 | 260 757.00 | | 12 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 583 235.00 | 6 193 474.00 | | 7 583 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 013 791.00 | 7 441 846.00 | | 9 013 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 369 117.00 | 5 999 679.00 | | 7 369 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 172 342.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 638 767.00 | 8 108.00 | 25 646 875.00 | 25 638 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 638 767.00 | 8 108.00 | 25 646 875.00 | 25 638 767.00 |
FM Production stockée | | | -715 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 973 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 623 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 142 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 188 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 715 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 905.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 072 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 900 730.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 889 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486.00 | 606.00 | | 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 1 250.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 319.00 | 1 856.00 | | 1 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 786.00 | 6 654.00 | | 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861.00 | 6 654.00 | | 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 458.00 | -4 798.00 | | 458.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 241.00 | 72 401.00 | | 154 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 947.00 | 118 506.00 | | 217 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 974 941.00 | 17 495 711.00 | | 24 974 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 456 756.00 | 17 159 843.00 | | 24 456 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 185.00 | 335 867.00 | | 518 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 364.00 | | 554 043.00 | 1 473 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 7 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 006.00 | 2 006 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 916.00 | 1 844 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 563.00 | | 610.00 | 154 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 312 412.00 | | 552 533.00 | 1 312 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 389.00 | | 900.00 | 6 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 951.00 | 244 691.00 | 20 916.00 | 679 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 190.00 | 6 092.00 | | 67 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 761.00 | 238 599.00 | 20 916.00 | 612 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 796 278.00 | 4 796 278.00 | | 4 796 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 752 417.00 | 752 417.00 | | 752 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 738.00 | 418 738.00 | | 418 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 789.00 | 105 789.00 | | 105 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 583.00 | 228 583.00 | | 228 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
UP Prêts | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
UX Autres créances clients | 2 524 753.00 | 2 524 753.00 | | 2 524 753.00 |
VB T. V. A. | 311 770.00 | 311 770.00 | | 311 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 580.00 | 258 462.00 | 214 118.00 | 472 580.00 |
VI Groupe et associés | 301 047.00 | 301 047.00 | | 301 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 780.00 | | | 210 780.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 001.00 | 65 001.00 | | 65 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 850 713.00 | 2 844 324.00 | 6 389.00 | 2 850 713.00 |
VW T.V.A. | 429 895.00 | 429 895.00 | | 429 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 583 235.00 | 7 369 117.00 | 214 118.00 | 7 583 235.00 |