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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
AH Fonds commercial | 126 900.00 | | 126 900.00 | 126 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 275.00 | 2 905.00 | 5 370.00 | 8 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 979.00 | 22 841.00 | 138.00 | 22 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 184.00 | 34 776.00 | 135 408.00 | 170 184.00 |
BT Marchandises | 180 173.00 | | 180 173.00 | 180 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 624.00 | | 239 624.00 | 239 624.00 |
BZ Autres créances | 143 396.00 | | 143 396.00 | 143 396.00 |
CF Disponibilités | 220 727.00 | | 220 727.00 | 220 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 060.00 | | 786 060.00 | 786 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 245.00 | 34 776.00 | 921 469.00 | 956 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 138 338.00 | | | 138 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
DL TOTAL (I) | 202 687.00 | | | 202 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 061.00 | | | 312 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 690.00 | | | 31 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 945.00 | | | 320 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 002.00 | | | 43 002.00 |
EA Autres dettes | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 781.00 | | | 718 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 469.00 | | | 921 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 970.00 | | | 611 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 184.00 | | | 170 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 929.00 | | | 135 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 255.00 | | | 31 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 510.00 | 4 266.00 | 34 776.00 | 30 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 029.00 | 1.00 | 9 029.00 | 9 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 481.00 | 4 266.00 | 25 747.00 | 21 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 946.00 | 320 946.00 | | 320 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 003.00 | 43 003.00 | | 43 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 239 624.00 | 239 624.00 | | 239 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 062.00 | 205 251.00 | 84 175.00 | 312 062.00 |
VI Groupe et associés | 31 690.00 | 31 690.00 | | 31 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -171 162.00 | | | -171 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 396.00 | 143 396.00 | | 143 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 160.00 | 385 160.00 | 3 000.00 | 388 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 781.00 | 611 971.00 | 84 175.00 | 718 781.00 |