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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
AH Fonds commercial | 126 900.00 | | 126 900.00 | 126 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 275.00 | 5 605.00 | 2 670.00 | 8 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 243.00 | 24 963.00 | 3 279.00 | 28 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 448.00 | 39 598.00 | 136 849.00 | 176 448.00 |
BT Marchandises | 191 475.00 | | 191 475.00 | 191 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 397.00 | | 277 397.00 | 277 397.00 |
BZ Autres créances | 74 297.00 | | 74 297.00 | 74 297.00 |
CF Disponibilités | 240 783.00 | | 240 783.00 | 240 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 063.00 | | 786 063.00 | 786 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 511.00 | 39 598.00 | 922 912.00 | 962 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 147 687.00 | | | 147 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 544.00 | | | 60 544.00 |
DL TOTAL (I) | 263 232.00 | | | 263 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 632.00 | | | 292 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 457.00 | | | 294 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 419.00 | | | 72 419.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 680.00 | | | 659 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 912.00 | | | 922 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 574.00 | | | 573 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 776.00 | 4 822.00 | | 34 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 747.00 | 4 822.00 | | 25 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 458.00 | 294 458.00 | | 294 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 420.00 | 72 420.00 | | 72 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 277 397.00 | 277 397.00 | | 277 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 633.00 | 206 526.00 | 85 088.00 | 292 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 298.00 | 74 298.00 | | 74 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 805.00 | 353 805.00 | 4 000.00 | 357 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 680.00 | 573 574.00 | 85 088.00 | 659 680.00 |