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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 068.00 | 1 377.00 | 691.00 | 2 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 290.00 | 423 516.00 | 51 775.00 | 475 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 992.00 | 131 189.00 | 93 803.00 | 224 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 573.00 | 556 082.00 | 150 491.00 | 706 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BN En cours de production de biens | 65 201.00 | 58 200.00 | 7 001.00 | 65 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 992.00 | 28 690.00 | 117 302.00 | 145 992.00 |
BZ Autres créances | 19 624.00 | | 19 624.00 | 19 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
CF Disponibilités | 80 238.00 | | 80 238.00 | 80 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 187.00 | 86 890.00 | 237 298.00 | 324 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 760.00 | 642 971.00 | 387 788.00 | 1 030 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 151.00 | | | 33 151.00 |
CU Autres participations | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 33 882.00 | 20 228.00 | | 33 882.00 |
DH Report à nouveau | | -6 264.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 589.00 | 19 917.00 | | 9 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | 543.00 | 1 036.00 | | 543.00 |
DL TOTAL (I) | 132 014.00 | 122 918.00 | | 132 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 651.00 | 102 156.00 | | 119 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 802.00 | 99 022.00 | | 77 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 122.00 | 38 877.00 | | 58 122.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 4 020.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 775.00 | 244 075.00 | | 255 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 788.00 | 366 993.00 | | 387 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 530.00 | 202 960.00 | | 178 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 944.00 | | 859 944.00 | 859 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 944.00 | | 859 944.00 | 859 944.00 |
FM Production stockée | | | 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 942.00 | 7 279.00 | | 14 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 324.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 494.00 | 698.00 | | 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494.00 | 1 022.00 | | 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 973.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 177.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 494.00 | -155.00 | | 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 602.00 | -360.00 | | 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 528.00 | 880 650.00 | | 880 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 939.00 | 860 732.00 | | 870 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 589.00 | 19 917.00 | | 9 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 728.00 | | 54 845.00 | 651 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | 973.00 | 1 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 939.00 | | 53 343.00 | 646 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 694.00 | | 528.00 | 3 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 567.00 | 49 515.00 | | 506 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | 282.00 | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 472.00 | 49 233.00 | | 505 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
6T Sur comptes clients | 28 690.00 | | | 28 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 890.00 | | | 86 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 890.00 | | | 86 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 802.00 | 77 802.00 | | 77 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 112 841.00 | 112 841.00 | | 112 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 151.00 | | 33 151.00 | 33 151.00 |
VB T. V. A. | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 651.00 | 42 406.00 | 77 245.00 | 119 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 858.00 | | | 33 858.00 |
VP Divers | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 218.00 | 133 067.00 | 33 151.00 | 166 218.00 |
VW T.V.A. | 24 861.00 | 24 861.00 | | 24 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 775.00 | 178 530.00 | 77 245.00 | 255 775.00 |