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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 068.00 | 1 864.00 | 204.00 | 2 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 647.00 | 446 031.00 | 55 616.00 | 501 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 492.00 | 137 212.00 | 73 280.00 | 210 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 540.00 | 585 107.00 | 132 433.00 | 717 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BN En cours de production de biens | 65 701.00 | 58 200.00 | 7 501.00 | 65 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 893.00 | 30 725.00 | 114 168.00 | 144 893.00 |
BZ Autres créances | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 178 359.00 | | 178 359.00 | 178 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 021.00 | 88 925.00 | 415 096.00 | 504 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 560.00 | 674 031.00 | 547 529.00 | 1 221 560.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 43 471.00 | 33 882.00 | | 43 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 151.00 | 9 589.00 | | 12 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49.00 | 543.00 | | 49.00 |
DL TOTAL (I) | 143 671.00 | 132 014.00 | | 143 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 545.00 | 119 651.00 | | 235 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 376.00 | 77 802.00 | | 109 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 512.00 | 58 122.00 | | 55 512.00 |
EA Autres dettes | 3 424.00 | 200.00 | | 3 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 858.00 | 255 775.00 | | 403 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 529.00 | 387 788.00 | | 547 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 033.00 | 178 530.00 | | 362 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | | | 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
FG Production vendue services | 797 279.00 | | 797 279.00 | 797 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 794.00 | | 797 794.00 | 797 794.00 |
FM Production stockée | | | 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 035.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 234.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 942.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 238.00 | 494.00 | | 1 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 238.00 | 494.00 | | 1 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 832.00 | 494.00 | | -2 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 674.00 | 602.00 | | 2 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 532.00 | 880 528.00 | | 819 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 380.00 | 870 939.00 | | 807 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 151.00 | 9 589.00 | | 12 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 573.00 | | 39 357.00 | 706 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 274.00 | 3 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 390.00 | 717 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 116.00 | 712 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 282.00 | | 38 972.00 | 700 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 222.00 | | 384.00 | 4 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 082.00 | 43 525.00 | 14 500.00 | 556 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 377.00 | 487.00 | | 1 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 705.00 | 43 038.00 | 14 500.00 | 554 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
6T Sur comptes clients | 28 690.00 | 2 035.00 | | 28 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 890.00 | 2 035.00 | | 86 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 890.00 | 2 035.00 | | 86 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 376.00 | 109 376.00 | | 109 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
UX Autres créances clients | 111 742.00 | 111 742.00 | | 111 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 151.00 | 33 151.00 | | 33 151.00 |
VB T. V. A. | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 284.00 | 193 459.00 | 41 825.00 | 235 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 291.00 | | | 45 291.00 |
VP Divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 361.00 | 157 361.00 | | 157 361.00 |
VW T.V.A. | 28 257.00 | 28 257.00 | | 28 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 858.00 | 362 033.00 | 41 825.00 | 403 858.00 |