| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
AP Constructions | 633 834.00 | 402 273.00 | 231 561.00 | 633 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 329.00 | 10 656.00 | 2 672.00 | 13 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 988.00 | 38 913.00 | 75.00 | 38 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 477.00 | 451 842.00 | 247 634.00 | 699 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 840.00 | | 158 840.00 | 158 840.00 |
BZ Autres créances | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CF Disponibilités | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 162 189.00 | | 162 189.00 | 162 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 666.00 | 451 842.00 | 409 824.00 | 861 666.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 277 364.00 | 267 707.00 | | 277 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 548.00 | 9 656.00 | | 18 548.00 |
DK Provisions réglementées | 8 876.00 | 8 176.00 | | 8 876.00 |
DL TOTAL (I) | 359 788.00 | 340 540.00 | | 359 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 016.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 075.00 | 11 000.00 | | 11 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 667.00 | 2 514.00 | | 1 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 826.00 | 26 248.00 | | 36 826.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 036.00 | 58 777.00 | | 50 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 824.00 | 399 317.00 | | 409 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 036.00 | 58 777.00 | | 50 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 476.00 | |
FG Production vendue services | | | 130 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 545.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | 700.00 | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -745.00 | -700.00 | | -745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 578.00 | 129 947.00 | | 130 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 030.00 | 120 291.00 | | 112 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 548.00 | 9 656.00 | | 18 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 656.00 | 60.00 | 4 716.00 | 4 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 298.00 | 15 545.00 | 451 842.00 | 436 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 298.00 | 15 545.00 | 451 842.00 | 436 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 176.00 | 700.00 | | 8 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 176.00 | 700.00 | | 8 176.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 826.00 | 36 826.00 | | 36 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
UX Autres créances clients | 158 840.00 | 158 840.00 | | 158 840.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 368.00 | 159 182.00 | 185.00 | 159 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 036.00 | 50 036.00 | | 50 036.00 |