| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
AP Constructions | 633 834.00 | 416 798.00 | 217 036.00 | 633 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 329.00 | 11 354.00 | 1 975.00 | 13 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 988.00 | 38 988.00 | | 38 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 517.00 | 467 140.00 | 232 377.00 | 699 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 483.00 | | 153 483.00 | 153 483.00 |
BZ Autres créances | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CF Disponibilités | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 149.00 | | 167 149.00 | 167 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 666.00 | 467 140.00 | 399 526.00 | 866 666.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 295 912.00 | 277 364.00 | | 295 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -877.00 | 18 548.00 | | -877.00 |
DK Provisions réglementées | 9 576.00 | 8 876.00 | | 9 576.00 |
DL TOTAL (I) | 359 611.00 | 359 788.00 | | 359 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 701.00 | 11 075.00 | | 10 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 667.00 | | 1 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 634.00 | 36 826.00 | | 27 634.00 |
EA Autres dettes | | 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 915.00 | 50 036.00 | | 39 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 526.00 | 409 824.00 | | 399 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 915.00 | 50 036.00 | | 39 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 94 250.00 | | 94 250.00 | 94 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 250.00 | | 94 250.00 | 94 250.00 |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 298.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 745.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | -745.00 | | -700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 383.00 | 130 578.00 | | 94 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 260.00 | 112 030.00 | | 95 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -877.00 | 18 548.00 | | -877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 477.00 | | 40.00 | 699 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 761.00 | | | 694 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 716.00 | | 40.00 | 4 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 842.00 | 15 298.00 | 467 140.00 | 451 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 842.00 | 15 298.00 | 467 140.00 | 451 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 876.00 | 700.00 | | 8 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 876.00 | 700.00 | | 8 876.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 634.00 | 27 634.00 | | 27 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
UX Autres créances clients | 153 483.00 | 153 483.00 | | 153 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 879.00 | 153 694.00 | 185.00 | 153 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 915.00 | 39 915.00 | | 39 915.00 |