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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 991.00 | 42 074.00 | 1 917.00 | 43 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 903.00 | 297 517.00 | 79 385.00 | 376 903.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 007.00 | | 157 007.00 | 157 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 016.00 | 342 960.00 | 249 055.00 | 592 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 080.00 | | 138 080.00 | 138 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 295.00 | | 655 295.00 | 655 295.00 |
BZ Autres créances | 94 842.00 | | 94 842.00 | 94 842.00 |
CF Disponibilités | 1 143 634.00 | | 1 143 634.00 | 1 143 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 848.00 | | 2 033 848.00 | 2 033 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 864.00 | 342 960.00 | 2 282 904.00 | 2 625 864.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
DG Autres réserves | 1 844 671.00 | 1 950 782.00 | | 1 844 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 852.00 | 193 889.00 | | -45 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 003.00 | 2 161 856.00 | | 1 816 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 603.00 | 43 335.00 | | 161 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 368.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 236.00 | 53 247.00 | | 209 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 060.00 | 157 897.00 | | 96 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 900.00 | 256 848.00 | | 466 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 904.00 | 2 418 704.00 | | 2 282 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 900.00 | 256 848.00 | | 466 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 603.00 | | | 161 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 619 378.00 | | 1 619 378.00 | 1 619 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 378.00 | | 1 619 378.00 | 1 619 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 946.00 | |
GE Autres charges | | | 63 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 819.00 | 190.00 | | 4 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | 3 333.00 | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 619.00 | 3 524.00 | | 9 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | 362.00 | | 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 685.00 | | | 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 179.00 | 362.00 | | 1 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 439.00 | 3 162.00 | | 8 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 78 254.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 048.00 | 1 945 014.00 | | 1 681 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 900.00 | 1 751 125.00 | | 1 726 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 852.00 | 193 889.00 | | -45 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 357.00 | | 42 443.00 | 425 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 791.00 | 435 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 791.00 | 420 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 373.00 | | 42 313.00 | 411 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 615.00 | | 130.00 | 10 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 120.00 | 26 946.00 | 32 106.00 | 348 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 886.00 | 482.00 | | 2 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 234.00 | 26 464.00 | 32 106.00 | 345 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 236.00 | 209 236.00 | | 209 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 579.00 | 30 579.00 | | 30 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 157 008.00 | | 157 008.00 | 157 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
UX Autres créances clients | 655 295.00 | 655 295.00 | | 655 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
VI Groupe et associés | 161 604.00 | 161 604.00 | | 161 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 256.00 | 78 256.00 | | 78 256.00 |
VP Divers | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 510.00 | 750 138.00 | 159 372.00 | 909 510.00 |
VW T.V.A. | 44 666.00 | 44 666.00 | | 44 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 900.00 | 466 900.00 | | 466 900.00 |