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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 734.00 | 26 218.00 | 84 515.00 | 110 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 370.00 | 4 559.00 | 185 810.00 | 190 370.00 |
BZ Autres créances | 259 878.00 | | 259 878.00 | 259 878.00 |
CF Disponibilités | 16 492.00 | | 16 492.00 | 16 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 496.00 | 4 559.00 | 466 936.00 | 471 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 230.00 | 30 778.00 | 551 452.00 | 582 230.00 |
CU Autres participations | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 89 969.00 | 89 873.00 | | 89 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 525.00 | 38 095.00 | | 72 525.00 |
DL TOTAL (I) | 206 495.00 | 171 969.00 | | 206 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 590.00 | 50 433.00 | | 1 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 154.00 | 3 665.00 | | 2 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 402.00 | 104 585.00 | | 63 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 459.00 | 275 368.00 | | 243 459.00 |
EA Autres dettes | 34 349.00 | 48 117.00 | | 34 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 956.00 | 482 170.00 | | 344 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 452.00 | 654 140.00 | | 551 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 056.00 | 482 170.00 | | 344 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 590.00 | 50 433.00 | | 1 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 899 553.00 | | 1 899 553.00 | 1 899 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 899 553.00 | | 1 899 553.00 | 1 899 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 139.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 892 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | -670.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 975.00 | 1 938 494.00 | | 1 970 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 450.00 | 1 900 399.00 | | 1 898 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 525.00 | 38 095.00 | | 72 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 734.00 | | | 110 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 219.00 | | | 26 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 763.00 | 2 456.00 | | 23 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 763.00 | 2 456.00 | | 23 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 683.00 | 2 876.00 | | 1 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 683.00 | 2 876.00 | | 1 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 683.00 | 2 876.00 | | 1 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 402.00 | 63 402.00 | | 63 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 054.00 | 108 054.00 | | 108 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 007.00 | 82 007.00 | | 82 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 350.00 | 34 350.00 | | 34 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 180 760.00 | 180 760.00 | | 180 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VB T. V. A. | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
VC Groupe et associés | 140 318.00 | 140 318.00 | | 140 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VI Groupe et associés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VP Divers | 21 659.00 | 21 659.00 | | 21 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 498.00 | 70 498.00 | | 70 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 254.00 | 456 004.00 | 6 250.00 | 462 254.00 |
VW T.V.A. | 35 751.00 | 35 751.00 | | 35 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 958.00 | 344 958.00 | | 344 958.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |