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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 350.00 | 18 450.00 | 2 899.00 | 21 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 843.00 | 26 428.00 | 87 415.00 | 113 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 480.00 | 13 326.00 | 397 153.00 | 410 480.00 |
BZ Autres créances | 236 407.00 | | 236 407.00 | 236 407.00 |
CF Disponibilités | 29 547.00 | | 29 547.00 | 29 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 434.00 | 13 326.00 | 663 107.00 | 676 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 277.00 | 39 754.00 | 750 523.00 | 790 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 115 023.00 | 112 495.00 | | 115 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 727.00 | 72 527.00 | | 57 727.00 |
DL TOTAL (I) | 216 750.00 | 229 023.00 | | 216 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981.00 | 755.00 | | 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 733.00 | 19 051.00 | | 3 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 108.00 | 84 889.00 | | 64 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 132.00 | 277 228.00 | | 266 132.00 |
EA Autres dettes | 198 817.00 | 120 521.00 | | 198 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 772.00 | 502 446.00 | | 533 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 523.00 | 731 470.00 | | 750 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 981.00 | | | 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 766 032.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 766 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 016.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | 584.00 | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | 584.00 | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -692.00 | -584.00 | | -692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 643.00 | 17 117.00 | | 11 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 679.00 | 1 761 735.00 | | 1 847 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 951.00 | 1 689 207.00 | | 1 789 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 727.00 | 72 527.00 | | 57 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 108.00 | 64 108.00 | | 64 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 491.00 | 101 491.00 | | 101 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 303.00 | 74 303.00 | | 74 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 817.00 | 198 817.00 | | 198 817.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 381 485.00 | 381 485.00 | | 381 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 995.00 | 28 995.00 | | 28 995.00 |
VB T. V. A. | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
VC Groupe et associés | 145 344.00 | 145 344.00 | | 145 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VI Groupe et associés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 017.00 | 73 017.00 | | 73 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 138.00 | 647 888.00 | 6 250.00 | 654 138.00 |
VW T.V.A. | 62 288.00 | 62 288.00 | | 62 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 772.00 | 533 772.00 | | 533 772.00 |