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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 734.00 | 26 218.00 | 84 515.00 | 110 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 061.00 | 7 309.00 | 259 751.00 | 267 061.00 |
BZ Autres créances | 347 664.00 | | 347 664.00 | 347 664.00 |
CF Disponibilités | 39 538.00 | | 39 538.00 | 39 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 654 264.00 | 7 309.00 | 646 954.00 | 654 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 998.00 | 33 528.00 | 731 470.00 | 764 998.00 |
CU Autres participations | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 112 495.00 | 89 969.00 | | 112 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 527.00 | 72 525.00 | | 72 527.00 |
DL TOTAL (I) | 229 023.00 | 206 495.00 | | 229 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755.00 | 1 590.00 | | 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 051.00 | 2 154.00 | | 19 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 889.00 | 63 402.00 | | 84 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 228.00 | 243 459.00 | | 277 228.00 |
EA Autres dettes | 120 521.00 | 34 349.00 | | 120 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 446.00 | 344 956.00 | | 502 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 470.00 | 551 452.00 | | 731 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 446.00 | 344 056.00 | | 502 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 590.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 579 047.00 | | 1 579 047.00 | 1 579 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 047.00 | | 1 579 047.00 | 1 579 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 749.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | | | 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -584.00 | | | -584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 117.00 | -180.00 | | 17 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 735.00 | 1 970 975.00 | | 1 761 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 207.00 | 1 898 449.00 | | 1 689 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 527.00 | 72 525.00 | | 72 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 734.00 | | | 110 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 219.00 | | 70 127.00 | 26 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 219.00 | | | 26 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 219.00 | | | 26 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 560.00 | 2 750.00 | | 4 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 560.00 | 2 750.00 | | 4 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 560.00 | 2 750.00 | | 4 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 890.00 | 84 890.00 | | 84 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 473.00 | 92 473.00 | | 92 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 321.00 | 108 321.00 | | 108 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 521.00 | 120 521.00 | | 120 521.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 251 208.00 | 251 208.00 | | 251 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
VB T. V. A. | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
VC Groupe et associés | 178 700.00 | 178 700.00 | | 178 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VI Groupe et associés | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134.00 | | | 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VP Divers | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 639.00 | 21 639.00 | | 21 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 170.00 | 119 170.00 | | 119 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 976.00 | 615 726.00 | 6 250.00 | 621 976.00 |
VW T.V.A. | 54 796.00 | 54 796.00 | | 54 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 448.00 | 502 448.00 | | 502 448.00 |