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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913 585.00 | 770 729.00 | 142 856.00 | 913 585.00 |
AH Fonds commercial | 369 202.00 | 369 202.00 | | 369 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249 742.00 | 1 049 589.00 | 200 152.00 | 1 249 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 481 280.00 | 1 029 141.00 | 452 139.00 | 1 481 280.00 |
BF Prêts | 63 039.00 | | 63 039.00 | 63 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 512.00 | | 170 512.00 | 170 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 247 360.00 | 3 218 661.00 | 1 028 699.00 | 4 247 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 054 484.00 | | 1 054 484.00 | 1 054 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 766 138.00 | | 6 766 138.00 | 6 766 138.00 |
BZ Autres créances | 5 528 477.00 | | 5 528 477.00 | 5 528 477.00 |
CF Disponibilités | 6 205 749.00 | | 6 205 749.00 | 6 205 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 987.00 | | 221 987.00 | 221 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 776 834.00 | | 19 776 834.00 | 19 776 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 024 194.00 | 3 218 661.00 | 20 805 533.00 | 24 024 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 727 000.00 | 727 000.00 | | 727 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 700.00 | 72 700.00 | | 72 700.00 |
DG Autres réserves | 2 098 804.00 | 2 008 553.00 | | 2 098 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 572.00 | 790 251.00 | | 635 572.00 |
DL TOTAL (I) | 3 534 076.00 | 3 598 504.00 | | 3 534 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 595 012.00 | 603 137.00 | | 3 595 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 456.00 | 312 741.00 | | 17 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 844 263.00 | 2 533 740.00 | | 2 844 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 404 376.00 | 2 322 002.00 | | 2 404 376.00 |
EA Autres dettes | 7 681 467.00 | 7 842 862.00 | | 7 681 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 713 824.00 | 233 776.00 | | 713 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 271 457.00 | 13 848 258.00 | | 17 271 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 805 533.00 | 17 446 762.00 | | 20 805 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 332 072.00 | 76 133.00 | 14 408 205.00 | 14 332 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 332 072.00 | 76 133.00 | 14 408 205.00 | 14 332 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 460 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 063 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 480 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 243 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 242 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 027.00 | |
GE Autres charges | | | 10 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 597 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 862 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 858 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 082.00 | 16 920.00 | | 12 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 082.00 | 17 700.00 | | 12 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 132.00 | 9 063.00 | | 6 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 132.00 | 9 482.00 | | 6 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 950.00 | 8 218.00 | | 5 950.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 107.00 | 115 928.00 | | 70 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 768.00 | 243 710.00 | | 158 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 475 135.00 | 14 961 451.00 | | 14 475 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 839 563.00 | 14 171 201.00 | | 13 839 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 572.00 | 790 251.00 | | 635 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 498 434.00 | 675 771.00 | | 498 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 986 359.00 | | 261 001.00 | 3 986 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 247 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 282 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 731 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 272 263.00 | | 10 524.00 | 1 272 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 480 786.00 | | 250 235.00 | 2 480 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 310.00 | | 242.00 | 233 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 939 634.00 | 279 027.00 | | 2 939 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 051 806.00 | 88 125.00 | | 1 051 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 887 828.00 | 190 902.00 | | 1 887 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 844 263.00 | 2 844 263.00 | | 2 844 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 080.00 | 370 080.00 | | 370 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 715.00 | 456 715.00 | | 456 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 681 467.00 | 7 681 467.00 | | 7 681 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 713 824.00 | 713 824.00 | | 713 824.00 |
UP Prêts | 63 039.00 | | 63 039.00 | 63 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 512.00 | | 170 512.00 | 170 512.00 |
UX Autres créances clients | 6 766 138.00 | 6 766 138.00 | | 6 766 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VB T. V. A. | 390 831.00 | 390 831.00 | | 390 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 589 566.00 | 3 225 980.00 | 323 577.00 | 3 589 566.00 |
VI Groupe et associés | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 961.00 | | | 149 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 904.00 | 74 904.00 | | 74 904.00 |
VP Divers | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 041.00 | 29 041.00 | | 29 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 040 146.00 | 5 040 146.00 | | 5 040 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 987.00 | 221 987.00 | | 221 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 750 153.00 | 12 516 602.00 | 233 551.00 | 12 750 153.00 |
VW T.V.A. | 1 548 540.00 | 1 548 540.00 | | 1 548 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 256 399.00 | 16 892 813.00 | 323 577.00 | 17 256 399.00 |