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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 135 507.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 208 553.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 362 734.00 | |
BF Prêts | | | 63 039.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 154 217.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 924 050.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 924 533.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 330 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 9 603 374.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 111 725.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 249 189.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 15 218 820.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 16 142 871.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 727 000.00 | 727 000.00 | | 727 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 700.00 | 72 700.00 | | 72 700.00 |
DG Autres réserves | 2 224 376.00 | 2 098 804.00 | | 2 224 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 149.00 | 635 572.00 | | 769 149.00 |
DL TOTAL (I) | 3 793 226.00 | 3 534 076.00 | | 3 793 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 168.00 | 3 595 012.00 | | 398 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 650.00 | 17 456.00 | | 273 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 058.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 167 275.00 | 2 844 263.00 | | 2 167 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 031 853.00 | 2 404 376.00 | | 2 031 853.00 |
EA Autres dettes | 6 982 511.00 | 7 681 467.00 | | 6 982 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 496 188.00 | 713 824.00 | | 496 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 349 645.00 | 17 271 457.00 | | 12 349 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 142 871.00 | 20 805 533.00 | | 16 142 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 870 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 870 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 956 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 766 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 129 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 113 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 065 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 207 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 455.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 779 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 177 210.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 174 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 082.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 756.00 | 12 082.00 | | 9 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 212.00 | 6 132.00 | | 7 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 744.00 | 6 132.00 | | 13 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 988.00 | 5 950.00 | | -3 988.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 367.00 | 70 107.00 | | 144 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 159.00 | 158 768.00 | | 257 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 969 179.00 | 14 475 135.00 | | 13 969 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 200 030.00 | 13 839 563.00 | | 13 200 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769 149.00 | 635 572.00 | | 769 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 247 360.00 | | 896 247.00 | 4 247 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 882.00 | 217 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749 054.00 | 4 394 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 341 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683 172.00 | 2 835 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 282 786.00 | | 58 750.00 | 1 282 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 731 021.00 | | 787 910.00 | 2 731 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 551.00 | | 49 587.00 | 233 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 218 661.00 | 259 300.00 | 7 458.00 | 3 218 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 369 202.00 | | | 369 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770 728.00 | 66 099.00 | | 770 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 078 730.00 | 193 201.00 | 7 458.00 | 2 078 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 167 275.00 | 2 167 275.00 | | 2 167 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 281.00 | 410 281.00 | | 410 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 865.00 | 405 865.00 | | 405 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 982 510.00 | 6 982 510.00 | | 6 982 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 496 188.00 | 496 188.00 | | 496 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 091.00 | 185 616.00 | 189 892.00 | 392 091.00 |
VI Groupe et associés | 263 044.00 | 263 044.00 | | 263 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 197 474.00 | | | 3 197 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 201.00 | 38 201.00 | | 38 201.00 |
VW T.V.A. | 1 177 506.00 | 1 177 506.00 | | 1 177 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 349 645.00 | 12 143 170.00 | 189 892.00 | 12 349 645.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | 103.00 | | 98.00 |