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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 808.00 | 44 800.00 | 2 008.00 | 46 808.00 |
AH Fonds commercial | 653 348.00 | | 653 348.00 | 653 348.00 |
AP Constructions | 12 127.00 | 9 896.00 | 2 231.00 | 12 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 927.00 | 55 931.00 | 4 996.00 | 60 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 776 306.00 | 1 605 559.00 | 2 170 747.00 | 3 776 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 551 496.00 | 1 716 186.00 | 2 835 310.00 | 4 551 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 373.00 | | 87 373.00 | 87 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 518.00 | | 683 518.00 | 683 518.00 |
BZ Autres créances | 328 085.00 | | 328 085.00 | 328 085.00 |
CF Disponibilités | 1 398 199.00 | | 1 398 199.00 | 1 398 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 703.00 | | 64 703.00 | 64 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 561 878.00 | | 2 561 878.00 | 2 561 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 113 374.00 | 1 716 186.00 | 5 397 188.00 | 7 113 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 157 510.00 | 902 514.00 | | 1 157 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 893.00 | 254 996.00 | | 99 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 644.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 752 403.00 | 1 654 154.00 | | 1 752 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 520 274.00 | 1 277 669.00 | | 2 520 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 959.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 739.00 | 206 570.00 | | 383 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 160.00 | 776 157.00 | | 671 160.00 |
EA Autres dettes | 58 286.00 | 164 670.00 | | 58 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 328.00 | 8 448.00 | | 11 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 644 785.00 | 2 466 474.00 | | 3 644 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 397 188.00 | 4 120 628.00 | | 5 397 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 286 266.00 | 1 671 209.00 | | 2 286 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 355 413.00 | 232.00 | 5 355 645.00 | 5 355 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 355 413.00 | 232.00 | 5 355 645.00 | 5 355 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 721 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 077 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 326 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 893 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 371.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 067 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 721 675.00 | 373 860.00 | | 721 675.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 316.00 | 6 217.00 | | 6 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 679.00 | 129 331.00 | | 192 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 679.00 | 129 481.00 | | 192 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | 948.00 | | 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 629.00 | 29 567.00 | | 79 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 935.00 | 30 515.00 | | 79 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 744.00 | 98 966.00 | | 112 744.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 55 865.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 519.00 | 90 513.00 | | 5 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 270 038.00 | 6 938 537.00 | | 6 270 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 170 146.00 | 6 683 541.00 | | 6 170 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 893.00 | 254 996.00 | | 99 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 334 500.00 | 1 081 061.00 | | 1 334 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 167 568.00 | | 788 472.00 | 4 167 568.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35.00 | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 544.00 | 4 551 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 444.00 | 700 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 404 065.00 | 3 849 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 600.00 | | | 700 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 464 953.00 | | 788 472.00 | 3 464 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 573 730.00 | 467 371.00 | 324 916.00 | 1 573 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 674.00 | 6 570.00 | 444.00 | 38 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535 057.00 | 460 801.00 | 324 472.00 | 1 535 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 739.00 | 383 739.00 | | 383 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 652.00 | 327 652.00 | | 327 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 585.00 | 264 585.00 | | 264 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 286.00 | 58 286.00 | | 58 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 683 518.00 | 683 518.00 | | 683 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VB T. V. A. | 126 149.00 | 126 149.00 | | 126 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603 788.00 | 603 788.00 | | 603 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 916 485.00 | 557 966.00 | 1 260 760.00 | 1 916 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 577 873.00 | | | 1 577 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 594.00 | | | 336 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 449.00 | 89 449.00 | | 89 449.00 |
VP Divers | 69 297.00 | 69 297.00 | | 69 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 302.00 | 35 302.00 | | 35 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 703.00 | 64 703.00 | | 64 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 285.00 | 1 078 285.00 | | 1 078 285.00 |
VW T.V.A. | 57 815.00 | 57 815.00 | | 57 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 644 785.00 | 2 286 266.00 | 1 260 760.00 | 3 644 785.00 |