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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 151.00 | 46 360.00 | 791.00 | 47 151.00 |
AH Fonds commercial | 653 348.00 | | 653 348.00 | 653 348.00 |
AP Constructions | 12 127.00 | 10 337.00 | 1 790.00 | 12 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 927.00 | 60 149.00 | 778.00 | 60 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 728 063.00 | 1 778 309.00 | 1 949 754.00 | 3 728 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 503 596.00 | 1 895 156.00 | 2 608 441.00 | 4 503 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 447.00 | | 121 447.00 | 121 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 338.00 | | 694 338.00 | 694 338.00 |
BZ Autres créances | 193 678.00 | | 193 678.00 | 193 678.00 |
CF Disponibilités | 760 178.00 | | 760 178.00 | 760 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 787.00 | | 55 787.00 | 55 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 428.00 | | 1 825 428.00 | 1 825 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 329 024.00 | 1 895 156.00 | 4 433 869.00 | 6 329 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 257 403.00 | 1 157 510.00 | | 1 257 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 150.00 | 99 893.00 | | -105 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 252.00 | 1 752 403.00 | | 1 647 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 762 430.00 | 2 520 274.00 | | 1 762 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 972.00 | 383 739.00 | | 315 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 306.00 | 671 160.00 | | 650 306.00 |
EA Autres dettes | 47 541.00 | 58 286.00 | | 47 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 368.00 | 11 328.00 | | 10 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 786 616.00 | 3 644 785.00 | | 2 786 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 433 869.00 | 5 397 188.00 | | 4 433 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 734.00 | 2 286 266.00 | | 1 540 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 607 405.00 | 6 878.00 | 5 614 283.00 | 5 607 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 607 405.00 | 6 878.00 | 5 614 283.00 | 5 607 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 162 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 776 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 848 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 608 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 163 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 861 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479 816.00 | |
GE Autres charges | | | 5 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 017 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 721 675.00 | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 119.00 | 6 316.00 | | 5 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257 000.00 | 192 679.00 | | 257 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 017.00 | 192 679.00 | | 257 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 306.00 | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 882.00 | 79 629.00 | | 108 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 115.00 | 79 935.00 | | 109 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 902.00 | 112 744.00 | | 147 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 179.00 | 5 519.00 | | -6 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 033 500.00 | 6 270 038.00 | | 7 033 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 138 650.00 | 6 170 146.00 | | 7 138 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 150.00 | 99 893.00 | | -105 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 309 527.00 | 1 334 500.00 | | 1 309 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 551 496.00 | | 361 828.00 | 4 551 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409 728.00 | 4 503 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 409 728.00 | 3 801 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 156.00 | | 343.00 | 700 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 849 360.00 | | 361 485.00 | 3 849 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 716 186.00 | 479 816.00 | 300 846.00 | 1 716 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 800.00 | 1 560.00 | | 44 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 671 386.00 | 478 256.00 | 300 846.00 | 1 671 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 972.00 | 315 972.00 | | 315 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 402.00 | 310 402.00 | | 310 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 286.00 | 255 286.00 | | 255 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 541.00 | 47 541.00 | | 47 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 694 338.00 | 694 338.00 | | 694 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VB T. V. A. | 87 564.00 | 87 564.00 | | 87 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 759 269.00 | 513 387.00 | 1 203 755.00 | 1 759 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 757 966.00 | | | 757 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 921.00 | 29 921.00 | | 29 921.00 |
VP Divers | 38 209.00 | 38 209.00 | | 38 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 743.00 | 26 743.00 | | 26 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 787.00 | 55 787.00 | | 55 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 783.00 | 945 783.00 | | 945 783.00 |
VW T.V.A. | 60 005.00 | 60 005.00 | | 60 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 786 616.00 | 1 540 734.00 | 1 203 755.00 | 2 786 616.00 |