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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 156.00 | 52 156.00 | | 52 156.00 |
AH Fonds commercial | 906 672.00 | 606 672.00 | 300 000.00 | 906 672.00 |
AN Terrains | 56 164.00 | 56 164.00 | | 56 164.00 |
AP Constructions | 75 307.00 | 67 723.00 | 7 584.00 | 75 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 019 582.00 | 1 927 391.00 | 92 191.00 | 2 019 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 948.00 | 435 909.00 | 3 038.00 | 438 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 593 930.00 | 3 146 016.00 | 447 913.00 | 3 593 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 420.00 | 4 427.00 | 94 992.00 | 99 420.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 148 606.00 | 26 952.00 | 121 654.00 | 148 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 276.00 | 578.00 | 597 697.00 | 598 276.00 |
BZ Autres créances | 53 426.00 | | 53 426.00 | 53 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 652 580.00 | | 1 652 580.00 | 1 652 580.00 |
CF Disponibilités | 905 171.00 | | 905 171.00 | 905 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 458 035.00 | 31 958.00 | 3 426 076.00 | 3 458 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 051 965.00 | 3 177 975.00 | 3 873 990.00 | 7 051 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 745 700.00 | 1 745 700.00 | | 1 745 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 269 790.00 | 269 790.00 | | 269 790.00 |
DG Autres réserves | 1 047 116.00 | 816 666.00 | | 1 047 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 690.00 | 230 449.00 | | 191 690.00 |
DL TOTAL (I) | 3 254 296.00 | 3 062 606.00 | | 3 254 296.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 126 584.00 | 126 584.00 | | 126 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 584.00 | 149 584.00 | | 126 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 557.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 565.00 | 41 426.00 | | 74 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | 3 542.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 838.00 | 269 730.00 | | 284 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 327.00 | 174 052.00 | | 131 327.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 493 109.00 | 512 371.00 | | 493 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 873 990.00 | 3 724 562.00 | | 3 873 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 909.00 | 506 729.00 | | 490 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 551 178.00 | 21 006.00 | 2 572 185.00 | 2 551 178.00 |
FG Production vendue services | 60 601.00 | 200.00 | 60 801.00 | 60 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 611 779.00 | 21 206.00 | 2 632 986.00 | 2 611 779.00 |
FM Production stockée | | | 9 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 661 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 380.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 425 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 111.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 000.00 | 1 244.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 1 244.00 | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 700.00 | 4 835.00 | | 19 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 700.00 | 4 835.00 | | 19 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 300.00 | -3 590.00 | | 3 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 465.00 | 79 203.00 | | 72 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 709 001.00 | 2 592 243.00 | | 2 709 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517 311.00 | 2 361 794.00 | | 2 517 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 690.00 | 230 449.00 | | 191 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 880.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 586 538.00 | | 7 393.00 | 3 586 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 593 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 958 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 590 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958 828.00 | | | 958 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 582 610.00 | | 7 393.00 | 2 582 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 499 715.00 | 39 729.00 | | 2 499 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 256.00 | | | 52 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 447 459.00 | 39 729.00 | | 2 447 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 585.00 | | | 126 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 585.00 | | | 126 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 838.00 | 284 838.00 | | 284 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 228.00 | 62 228.00 | | 62 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 256.00 | 58 256.00 | | 58 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
UX Autres créances clients | 597 628.00 | 597 628.00 | | 597 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
VB T. V. A. | 33 324.00 | 33 324.00 | | 33 324.00 |
VC Groupe et associés | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 72 528.00 | 72 528.00 | | 72 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 356.00 | 651 609.00 | 45 748.00 | 697 356.00 |
VW T.V.A. | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 909.00 | 488 809.00 | | 490 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |