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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 498.00 | 63 404.00 | 1 093.00 | 64 498.00 |
AH Fonds commercial | 906 672.00 | 606 672.00 | 300 000.00 | 906 672.00 |
AN Terrains | 56 164.00 | 56 164.00 | | 56 164.00 |
AP Constructions | 75 307.00 | 71 529.00 | 3 778.00 | 75 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177 173.00 | 1 089 303.00 | 87 869.00 | 1 177 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 301.00 | 376 585.00 | 2 715.00 | 379 301.00 |
AX Avances et acomptes | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 755 315.00 | 2 263 657.00 | 491 655.00 | 2 755 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 544.00 | 2 040.00 | 104 504.00 | 106 544.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 217 045.00 | 6 069.00 | 210 976.00 | 217 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 445.00 | 1 660.00 | 1 040 785.00 | 1 042 445.00 |
BZ Autres créances | 60 371.00 | | 60 371.00 | 60 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 654 068.00 | | 1 654 068.00 | 1 654 068.00 |
CF Disponibilités | 1 105 618.00 | | 1 105 618.00 | 1 105 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 064.00 | | 20 064.00 | 20 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 213 260.00 | 9 769.00 | 4 203 491.00 | 4 213 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 968 577.00 | 2 273 429.00 | 4 695 148.00 | 6 968 577.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 745 700.00 | 1 745 700.00 | | 1 745 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 269 790.00 | 269 790.00 | | 269 790.00 |
DG Autres réserves | 1 044 072.00 | 1 238 806.00 | | 1 044 072.00 |
DH Report à nouveau | 115 088.00 | 115 088.00 | | 115 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 316.00 | 205 266.00 | | 405 316.00 |
DL TOTAL (I) | 3 579 967.00 | 3 574 651.00 | | 3 579 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 816.00 | 91 816.00 | | 91 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 816.00 | 91 816.00 | | 91 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 104.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 581.00 | 118 720.00 | | 264 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 981.00 | 417 515.00 | | 599 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 284.00 | 179 543.00 | | 156 284.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 1 452.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 363.00 | 717 335.00 | | 1 023 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 695 148.00 | 4 383 803.00 | | 4 695 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 264 581.00 | | | 264 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 638 876.00 | 12 690.00 | 3 651 566.00 | 3 638 876.00 |
FG Production vendue services | 90 822.00 | | 90 822.00 | 90 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 729 698.00 | 12 690.00 | 3 742 388.00 | 3 729 698.00 |
FM Production stockée | | | 137 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 902 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 112 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 109.00 | |
GE Autres charges | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 351 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 710.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 610.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 366.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 244.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 641.00 | 73 508.00 | | 145 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 902 902.00 | 2 570 297.00 | | 3 902 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 497 586.00 | 2 365 030.00 | | 3 497 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 316.00 | 205 267.00 | | 405 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 247.00 | 5 157.00 | | 2 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 667 068.00 | | 88 249.00 | 2 667 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 755 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 971 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 738 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 971 170.00 | | | 971 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650 698.00 | | 88 249.00 | 1 650 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 558 583.00 | 35 000.00 | | 1 558 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 558 583.00 | 35 000.00 | | 1 558 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 817.00 | | | 91 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 817.00 | | | 91 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 981.00 | 599 981.00 | | 599 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 508.00 | 63 508.00 | | 63 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 082.00 | 48 082.00 | | 48 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 456.00 | 1 040 456.00 | | 1 040 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
VB T. V. A. | 58 465.00 | 58 465.00 | | 58 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 264 581.00 | 264 581.00 | | 264 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 083.00 | 1 120 893.00 | 47 190.00 | 1 168 083.00 |
VW T.V.A. | 29 450.00 | 29 450.00 | | 29 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 120.00 | 1 021 120.00 | | 1 021 120.00 |