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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 402.00 | 70 402.00 | 11 000.00 | 81 402.00 |
AH Fonds commercial | 2 503 000.00 | | 2 503 000.00 | 2 503 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 405 765.00 | 386 629.00 | 19 136.00 | 405 765.00 |
AP Constructions | 308 964.00 | 265 221.00 | 43 743.00 | 308 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 255.00 | 360 607.00 | 79 648.00 | 440 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 944 243.00 | 3 706 236.00 | 2 238 007.00 | 5 944 243.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 694 871.00 | 4 789 094.00 | 4 905 777.00 | 9 694 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 866.00 | | 17 866.00 | 17 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 944.00 | 9 295.00 | 166 649.00 | 175 944.00 |
BZ Autres créances | 565 336.00 | | 565 336.00 | 565 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 869.00 | | 29 869.00 | 29 869.00 |
CF Disponibilités | 1 088 877.00 | | 1 088 877.00 | 1 088 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 611.00 | | 26 611.00 | 26 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 158.00 | 9 295.00 | 1 900 863.00 | 1 910 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 605 029.00 | 4 798 389.00 | 6 806 640.00 | 11 605 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 279 740.00 | 1 279 740.00 | | 1 279 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 577.00 | 132 577.00 | | 132 577.00 |
DH Report à nouveau | 2 592 782.00 | 2 258 862.00 | | 2 592 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 767 264.00 | 333 919.00 | | -2 767 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 834.00 | 4 005 098.00 | | 1 237 834.00 |
DP Provisions pour risques | 36 963.00 | 30 500.00 | | 36 963.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 431.00 | 4 957.00 | | 6 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 394.00 | 35 457.00 | | 43 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 541 072.00 | 2 405 766.00 | | 2 541 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275 361.00 | 304 083.00 | | 275 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 295 980.00 | 2 458 079.00 | | 2 295 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 016.00 | 633 934.00 | | 347 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 298.00 | 12 858.00 | | 40 298.00 |
EA Autres dettes | 24 658.00 | 4 733.00 | | 24 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 524 384.00 | 5 819 454.00 | | 5 524 384.00 |
ED (V) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 806 640.00 | 9 860 010.00 | | 6 806 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 851 023.00 | 3 421 454.00 | | 2 851 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
FG Production vendue services | 2 675 484.00 | | 2 675 484.00 | 2 675 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 682 868.00 | | 2 682 868.00 | 2 682 868.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 732 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 249 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 798 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 937.00 | |
GE Autres charges | | | 48 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 349 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 617 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 760 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 600.00 | 180.00 | | 6 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 600.00 | 659.00 | | 6 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 600.00 | -659.00 | | -6 600.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 59 799.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 186 491.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 732 090.00 | 11 441 989.00 | | 2 732 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 499 354.00 | 11 108 070.00 | | 5 499 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 767 264.00 | 333 919.00 | | -2 767 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 457.00 | 17 232.00 | | 35 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 457.00 | 17 232.00 | | 35 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 541 072.00 | 143 072.00 | | 2 541 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 295 980.00 | 2 295 980.00 | | 2 295 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 402.00 | 148 402.00 | | 148 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 556.00 | 143 556.00 | | 143 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 956.00 | 64 956.00 | | 64 956.00 |
UX Autres créances clients | 165 039.00 | 165 039.00 | | 165 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
VB T. V. A. | 340 961.00 | 340 961.00 | | 340 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 732.00 | 40 732.00 | | 40 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 375.00 | 224 375.00 | | 224 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 611.00 | 26 611.00 | | 26 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 891.00 | 767 891.00 | | 767 891.00 |
VW T.V.A. | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 249 024.00 | 2 851 024.00 | | 5 249 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |