| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 014.00 | 70 014.00 | 11 000.00 | 81 014.00 |
AH Fonds commercial | 2 503 000.00 | | 2 503 000.00 | 2 503 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 405 765.00 | 393 849.00 | 11 916.00 | 405 765.00 |
AP Constructions | 308 964.00 | 274 814.00 | 34 150.00 | 308 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 823.00 | 379 000.00 | 60 823.00 | 439 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 913 158.00 | 4 352 152.00 | 1 561 007.00 | 5 913 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 655 069.00 | 5 469 828.00 | 4 185 241.00 | 9 655 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 716.00 | | 15 716.00 | 15 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 089.00 | 9 295.00 | 288 794.00 | 298 089.00 |
BZ Autres créances | 1 361 967.00 | | 1 361 967.00 | 1 361 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 869.00 | | 29 869.00 | 29 869.00 |
CF Disponibilités | 1 554 338.00 | | 1 554 338.00 | 1 554 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 273 355.00 | 9 295.00 | 3 264 061.00 | 3 273 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 928 424.00 | 5 479 123.00 | 7 449 301.00 | 12 928 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 279 740.00 | 1 279 740.00 | | 1 279 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 577.00 | 132 577.00 | | 132 577.00 |
DH Report à nouveau | -174 482.00 | 2 592 782.00 | | -174 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 833 237.00 | -2 767 264.00 | | -2 833 237.00 |
DL TOTAL (I) | -1 595 403.00 | 1 237 834.00 | | -1 595 403.00 |
DP Provisions pour risques | 1 463.00 | 36 963.00 | | 1 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 943.00 | 6 431.00 | | 4 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 406.00 | 43 394.00 | | 6 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 583.00 | | | 33 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 176 544.00 | 2 541 072.00 | | 6 176 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 272.00 | 275 361.00 | | 199 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 520.00 | 2 295 980.00 | | 1 639 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963 983.00 | 347 016.00 | | 963 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 109.00 | 40 298.00 | | 22 109.00 |
EA Autres dettes | 3 288.00 | 24 658.00 | | 3 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 038 299.00 | 5 524 384.00 | | 9 038 299.00 |
ED (V) | | 1 028.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 449 301.00 | 6 806 640.00 | | 7 449 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 861 755.00 | 2 851 023.00 | | 2 861 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
FG Production vendue services | 3 759 380.00 | | 3 759 380.00 | 3 759 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 760 866.00 | | 3 760 866.00 | 3 760 866.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 818 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 998 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 744 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 467 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 649 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 834 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 678.00 | 39 122.00 | | 13 678.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 760.00 | 47 654.00 | | 43 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 600.00 | 6 600.00 | | -1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 600.00 | 6 600.00 | | -1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 600.00 | -6 600.00 | | 1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 818 257.00 | 2 732 090.00 | | 3 818 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 651 494.00 | 5 499 354.00 | | 6 651 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 833 237.00 | -2 767 264.00 | | -2 833 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 694 871.00 | | 32 015.00 | 9 694 871.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 897.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 897.00 | 3 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 817.00 | 9 655 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 388.00 | 2 989 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 532.00 | 6 661 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990 167.00 | | | 2 990 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 693 462.00 | | 32 015.00 | 6 693 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 789 094.00 | 744 653.00 | 63 919.00 | 4 789 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457 031.00 | 7 220.00 | 388.00 | 457 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 332 064.00 | 737 433.00 | 63 531.00 | 4 332 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 394.00 | | 36 988.00 | 43 394.00 |
6T Sur comptes clients | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 688.00 | | 36 988.00 | 52 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 988.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 520.00 | 1 639 520.00 | | 1 639 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 835.00 | 179 835.00 | | 179 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 311.00 | 117 311.00 | | 117 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
UX Autres créances clients | 287 183.00 | 287 183.00 | | 287 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
VB T. V. A. | 1 238 610.00 | 1 238 610.00 | | 1 238 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 583.00 | 33 583.00 | | 33 583.00 |
VI Groupe et associés | 6 176 544.00 | | 6 176 544.00 | 6 176 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 917.00 | 66 917.00 | | 66 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 376.00 | 119 376.00 | | 119 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673 137.00 | 1 673 137.00 | | 1 673 137.00 |
VW T.V.A. | 599 919.00 | 599 919.00 | | 599 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 839 027.00 | 2 662 483.00 | 6 176 544.00 | 8 839 027.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 184.00 | 114 571.00 | | 103 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 199 997.00 | 192 430.00 | | 199 997.00 |
ST Autres comptes | 664 844.00 | 586 182.00 | | 664 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 996 243.00 | 1 480 439.00 | | 1 996 243.00 |
YT Sous‐traitance | 623 702.00 | 553 717.00 | | 623 702.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 749.00 | 3 809.00 | | 4 749.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 508 822.00 | 433 011.00 | | 508 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 787.00 | 44 904.00 | | 52 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155 971.00 | 159 475.00 | | 155 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 431 078.00 | 303 983.00 | | 431 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 802 493.00 | 480 661.00 | | 802 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 998 356.00 | 3 249 589.00 | | 3 998 356.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |