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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443 895.00 | 406 810.00 | 37 085.00 | 443 895.00 |
AN Terrains | 1 334 548.00 | | 1 334 548.00 | 1 334 548.00 |
AP Constructions | 5 010 917.00 | 430 336.00 | 4 580 580.00 | 5 010 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 837.00 | 269 612.00 | 58 225.00 | 327 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 859.00 | 174 637.00 | 88 222.00 | 262 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 453.00 | | 17 453.00 | 17 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 398 273.00 | 1 282 161.00 | 6 116 112.00 | 7 398 273.00 |
BT Marchandises | 5 846 754.00 | 73 993.00 | 5 772 761.00 | 5 846 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 025.00 | | 78 025.00 | 78 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 838 428.00 | 35 300.00 | 2 803 128.00 | 2 838 428.00 |
BZ Autres créances | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
CF Disponibilités | 1 792 346.00 | | 1 792 346.00 | 1 792 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 476.00 | | 91 476.00 | 91 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 659 089.00 | 109 293.00 | 10 549 796.00 | 10 659 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 057 362.00 | 1 391 454.00 | 16 665 908.00 | 18 057 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 425 890.00 | 6 601 398.00 | | 8 425 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 520.00 | 1 824 491.00 | | 613 520.00 |
DL TOTAL (I) | 9 886 409.00 | 9 272 890.00 | | 9 886 409.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 832.00 | 70 832.00 | | 70 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 635 700.00 | 5 144 196.00 | | 4 635 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873 947.00 | 1 345 705.00 | | 873 947.00 |
EA Autres dettes | 1 199 020.00 | 1 432 063.00 | | 1 199 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 708 667.00 | 7 921 964.00 | | 6 708 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 665 908.00 | 17 265 686.00 | | 16 665 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 266 902.00 | |
FG Production vendue services | | | 173 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 440 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 640 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 818 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 392 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 328 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 277 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 246 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 828.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 534.00 | |
GE Autres charges | | | 29 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 659 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 980 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 220.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 966 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 705 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 705 646.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 794 354.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 956.00 | 80 850.00 | | 82 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 102.00 | 836 855.00 | | 270 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 640 523.00 | 25 966 754.00 | | 20 640 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 027 003.00 | 24 142 263.00 | | 20 027 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 520.00 | 1 824 491.00 | | 613 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 316 742.00 | | 81 531.00 | 7 316 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 765.00 | | | 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 398 273.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 936 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 479.00 | | 7 416.00 | 436 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 862 139.00 | | 74 021.00 | 6 862 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 359.00 | | 94.00 | 17 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 334.00 | 324 828.00 | | 957 334.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 765.00 | | | 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388 872.00 | 17 938.00 | | 388 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 696.00 | 306 890.00 | | 567 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 635 700.00 | 4 635 700.00 | | 4 635 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 485.00 | 255 485.00 | | 255 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 945.00 | 402 954.00 | | 402 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 419.00 | 46 419.00 | | 46 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199 020.00 | 1 199 020.00 | | 1 199 020.00 |
UP Prêts | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
UX Autres créances clients | 2 797 739.00 | 2 783 273.00 | 14 466.00 | 2 797 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 688.00 | | 40 688.00 | 40 688.00 |
VB T. V. A. | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 025.00 | 78 025.00 | | 78 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 476.00 | 91 476.00 | | 91 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 040 467.00 | 2 985 313.00 | 55 154.00 | 3 040 467.00 |
VW T.V.A. | 150 259.00 | 150 259.00 | | 150 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 708 667.00 | 6 708 676.00 | | 6 708 667.00 |