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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540 384.00 | 430 350.00 | 110 035.00 | 540 384.00 |
AN Terrains | 1 334 548.00 | | 1 334 548.00 | 1 334 548.00 |
AP Constructions | 5 042 259.00 | 677 741.00 | 4 364 518.00 | 5 042 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 008.00 | 301 468.00 | 153 541.00 | 455 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 497.00 | 197 664.00 | 92 833.00 | 290 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 548.00 | | 17 548.00 | 17 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 681 009.00 | 1 607 987.00 | 6 073 022.00 | 7 681 009.00 |
BT Marchandises | 7 117 191.00 | 97 021.00 | 7 020 170.00 | 7 117 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 070 466.00 | 35 271.00 | 3 035 195.00 | 3 070 466.00 |
BZ Autres créances | 25 574.00 | | 25 574.00 | 25 574.00 |
CF Disponibilités | 1 408 547.00 | | 1 408 547.00 | 1 408 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 204.00 | | 136 204.00 | 136 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 757 982.00 | 132 292.00 | 11 625 690.00 | 11 757 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 438 991.00 | 1 740 279.00 | 17 698 712.00 | 19 438 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 039 409.00 | 8 425 890.00 | | 9 039 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 614 224.00 | 613 520.00 | | 1 614 224.00 |
DL TOTAL (I) | 11 500 633.00 | 9 886 409.00 | | 11 500 633.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 832.00 | 70 832.00 | | 70 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 259 673.00 | 4 635 700.00 | | 3 259 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 284 235.00 | 873 947.00 | | 1 284 235.00 |
EA Autres dettes | 1 583 338.00 | 1 199 020.00 | | 1 583 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 127 247.00 | 6 708 667.00 | | 6 127 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 698 712.00 | 16 665 908.00 | | 17 698 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 780 575.00 | |
FD Production vendue biens | | | 208 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 988 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 019 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 020 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 270 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -17 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 132 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 277 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 089 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 748.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 689.00 | |
GE Autres charges | | | 55 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 823 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 195 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 187 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 130.00 | 82 956.00 | | 90 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 482 921.00 | 270 102.00 | | 482 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 019 948.00 | 20 640 523.00 | | 26 019 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 405 724.00 | 20 027 003.00 | | 24 405 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 614 224.00 | 613 520.00 | | 1 614 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 398 273.00 | | 282 736.00 | 7 398 273.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 765.00 | | | 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 681 009.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 122 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 895.00 | | 96 489.00 | 443 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 936 160.00 | | 186 152.00 | 6 936 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 453.00 | | 95.00 | 17 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 161.00 | 325 826.00 | | 1 282 161.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 765.00 | | | 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406 810.00 | 23 540.00 | | 406 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 586.00 | 302 286.00 | | 874 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 832.00 | | | 70 832.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 993.00 | 23 028.00 | | 73 993.00 |
6T Sur comptes clients | 35 300.00 | 661.00 | 690.00 | 35 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 293.00 | 23 689.00 | 690.00 | 109 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 125.00 | 23 689.00 | 690.00 | 180 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 259 673.00 | 3 259 673.00 | | 3 259 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 332.00 | 370 332.00 | | 370 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 124.00 | 448 124.00 | | 448 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 334 449.00 | 334 449.00 | | 334 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 583 338.00 | 1 583 338.00 | | 1 583 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 548.00 | 95.00 | 17 453.00 | 17 548.00 |
UX Autres créances clients | 3 029 674.00 | 3 015 208.00 | 14 466.00 | 3 029 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 574.00 | 25 574.00 | | 25 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 792.00 | | 40 792.00 | 40 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 204.00 | 136 204.00 | | 136 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 249 792.00 | 3 177 081.00 | 72 711.00 | 3 249 792.00 |
VW T.V.A. | 131 329.00 | 131 329.00 | | 131 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 127 245.00 | 6 127 245.00 | | 6 127 245.00 |