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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 168.00 | 7 147.00 | 5 020.00 | 12 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 398 580.00 | | 398 580.00 | 398 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 224.00 | 7 147.00 | 1 004 077.00 | 1 011 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 688 803.00 | | 688 803.00 | 688 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
CF Disponibilités | 177 465.00 | | 177 465.00 | 177 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 268.00 | | 1 137 268.00 | 1 137 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 493.00 | 7 147.00 | 2 141 345.00 | 2 148 493.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 599 567.00 | | 599 567.00 | 599 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 989.00 | 2 500.00 | | 2 989.00 |
DG Autres réserves | 1 706 046.00 | 1 730 747.00 | | 1 706 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 009.00 | 9 789.00 | | 4 009.00 |
DL TOTAL (I) | 2 063 044.00 | 2 093 035.00 | | 2 063 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | 9 989.00 | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 988.00 | 15 965.00 | | 9 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 540.00 | 7 921.00 | | 8 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 541.00 | 20 269.00 | | 59 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 301.00 | 54 143.00 | | 78 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 345.00 | 2 147 179.00 | | 2 141 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 301.00 | 54 143.00 | | 78 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 220 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 220 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 771.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 836.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 165.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 011.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 020.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 215.00 | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 215.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | 804.00 | | -630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 063.00 | 6 700.00 | | 5 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 942.00 | 280 163.00 | | 278 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 933.00 | 270 374.00 | | 274 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 009.00 | 9 789.00 | | 4 009.00 |