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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 820.00 | 10 037.00 | 4 784.00 | 14 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 421 174.00 | | 421 174.00 | 421 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 770.00 | 10 037.00 | 1 028 733.00 | 1 038 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 732 513.00 | | 732 513.00 | 732 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
CF Disponibilités | 153 192.00 | | 153 192.00 | 153 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 705.00 | | 1 090 705.00 | 1 090 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 475.00 | 10 037.00 | 2 119 438.00 | 2 129 475.00 |
CU Autres participations | 601 866.00 | | 601 866.00 | 601 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
DG Autres réserves | 1 675 855.00 | | | 1 675 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 467.00 | | | 23 467.00 |
DL TOTAL (I) | 2 052 511.00 | | | 2 052 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920.00 | | | 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 669.00 | | | 55 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 927.00 | | | 66 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 438.00 | | | 2 119 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 927.00 | | | 66 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 889.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 233.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 432.00 | | | 50 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 715.00 | | | 301 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 248.00 | | | 278 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 467.00 | | | 23 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 225.00 | | 37 221.00 | 1 011 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 676.00 | 1 023 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 676.00 | 1 038 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 168.00 | | 2 652.00 | 12 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 057.00 | | 34 569.00 | 999 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 147.00 | 2 889.00 | 10 037.00 | 7 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 147.00 | 2 889.00 | 10 037.00 | 7 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 870.00 | 43 870.00 | | 43 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VC Groupe et associés | 721 855.00 | 721 855.00 | | 721 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 423.00 | 750 513.00 | 910.00 | 751 423.00 |
VW T.V.A. | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 927.00 | 66 927.00 | | 66 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |