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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 117 850.00 | | 117 850.00 | 117 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 362.00 | 30 286.00 | 19 076.00 | 49 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 448 858.00 | 68 716.00 | 11 380 142.00 | 11 448 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 467.00 | | 372 467.00 | 372 467.00 |
BZ Autres créances | 134 266.00 | | 134 266.00 | 134 266.00 |
CF Disponibilités | 5 572 723.00 | | 5 572 723.00 | 5 572 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 074.00 | | 26 074.00 | 26 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 105 532.00 | | 6 105 532.00 | 6 105 532.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 449 421.00 | | 449 421.00 | 449 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 160 219.00 | 68 716.00 | 18 091 503.00 | 18 160 219.00 |
CU Autres participations | 11 279 300.00 | | 11 279 300.00 | 11 279 300.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 156 407.00 | | 156 407.00 | 156 407.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 36 084.00 | -36 084.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 390.00 | 251 390.00 | | 251 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 115 544.00 | 2 115 544.00 | | 2 115 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 202 074.00 | 202 074.00 | | 202 074.00 |
DH Report à nouveau | -516 024.00 | -519 873.00 | | -516 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 055.00 | 3 849.00 | | 770 055.00 |
DK Provisions réglementées | 35 129.00 | 27 075.00 | | 35 129.00 |
DL TOTAL (I) | 2 878 169.00 | 2 100 059.00 | | 2 878 169.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 873 668.00 | 1 829 640.00 | | 1 873 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 983 698.00 | 8 384 265.00 | | 12 983 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 083.00 | 27 907.00 | | 94 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 895.00 | 221 324.00 | | 255 895.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | 2 051.00 | | 3 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 213 333.00 | 10 465 188.00 | | 15 213 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 091 503.00 | 12 565 248.00 | | 18 091 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 560.00 | 1 170 480.00 | | 381 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 939 679.00 | | 1 939 679.00 | 1 939 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 679.00 | | 1 939 679.00 | 1 939 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 969 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 862.00 | |
GE Autres charges | | | 2 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 907 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 640 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 130.00 | 83.00 | | 8 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 053.00 | 6 821.00 | | 8 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 183.00 | 6 905.00 | | 16 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 183.00 | -6 902.00 | | -16 183.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 854.00 | | | -44 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 879 223.00 | 1 401 831.00 | | 2 879 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 168.00 | 1 397 982.00 | | 2 109 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 055.00 | 3 849.00 | | 770 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 836.00 | | | 20 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 430 275.00 | | 19 981.00 | 11 430 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 850.00 | | | 117 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 279 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 399.00 | 11 448 858.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 117 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 399.00 | 49 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 780.00 | | 19 981.00 | 30 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 279 300.00 | | | 11 279 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 534.00 | 35 580.00 | 1 399.00 | 34 534.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 514.00 | 23 570.00 | | 12 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 675.00 | 12 010.00 | 1 399.00 | 19 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 873 668.00 | | 1 873 668.00 | 1 873 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 083.00 | 94 083.00 | | 94 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 607.00 | 55 607.00 | | 55 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 729.00 | 108 729.00 | | 108 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
UX Autres créances clients | 372 467.00 | 372 467.00 | | 372 467.00 |
VB T. V. A. | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VC Groupe et associés | 127 308.00 | 127 308.00 | | 127 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 982 878.00 | 24 774.00 | 10 308 104.00 | 12 982 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 545.00 | 41 545.00 | | 41 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 809.00 | 532 809.00 | | 532 809.00 |
VW T.V.A. | 48 878.00 | 48 878.00 | | 48 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 213 333.00 | 381 560.00 | 12 181 772.00 | 15 213 333.00 |