| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 117 850.00 | 59 654.00 | 58 195.00 | 117 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 512.00 | 4 040.00 | 7 471.00 | 11 512.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 163.00 | 41 307.00 | 21 855.00 | 63 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 491 776.00 | 105 002.00 | 11 386 773.00 | 11 491 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 823.00 | | 346 823.00 | 346 823.00 |
BZ Autres créances | 436 001.00 | | 436 001.00 | 436 001.00 |
CF Disponibilités | 1 530 085.00 | | 1 530 085.00 | 1 530 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 673.00 | | 19 673.00 | 19 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 334 461.00 | | 2 334 461.00 | 2 334 461.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 367 439.00 | | 367 439.00 | 367 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 318 802.00 | 105 002.00 | 14 213 799.00 | 14 318 802.00 |
CU Autres participations | 11 279 300.00 | | 11 279 300.00 | 11 279 300.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 125 125.00 | | 125 125.00 | 125 125.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 390.00 | 251 390.00 | | 251 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 115 544.00 | 2 115 544.00 | | 2 115 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 139.00 | 20 000.00 | | 25 139.00 |
DG Autres réserves | 450 967.00 | 202 074.00 | | 450 967.00 |
DH Report à nouveau | | -516 024.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 803 394.00 | 770 055.00 | | 1 803 394.00 |
DK Provisions réglementées | 42 323.00 | 35 129.00 | | 42 323.00 |
DL TOTAL (I) | 4 688 758.00 | 2 878 169.00 | | 4 688 758.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 873 668.00 | 1 873 668.00 | | 1 873 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 214 826.00 | 12 983 698.00 | | 7 214 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 751.00 | | | 108 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 242.00 | 94 083.00 | | 58 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 553.00 | 255 895.00 | | 269 553.00 |
EA Autres dettes | | 3 100.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 887.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 525 041.00 | 15 213 333.00 | | 9 525 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 213 799.00 | 18 091 503.00 | | 14 213 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 674 339.00 | 381 560.00 | | 1 674 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 751.00 | | | 108 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 925 213.00 | | 1 925 213.00 | 1 925 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 213.00 | | 1 925 213.00 | 1 925 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 961 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -35 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 568.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 841 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 844 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 588 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 701 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 8 130.00 | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 194.00 | 8 053.00 | | 7 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 494.00 | 16 183.00 | | 7 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 494.00 | -16 183.00 | | -7 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 458.00 | -44 854.00 | | -109 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 805 439.00 | 2 879 223.00 | | 3 805 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 044.00 | 2 109 167.00 | | 2 002 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 803 394.00 | 770 055.00 | | 1 803 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 890.00 | 20 836.00 | | 19 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 448 858.00 | | 42 917.00 | 11 448 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 850.00 | | | 117 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 279 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 491 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 117 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 345.00 | | 29 117.00 | 2 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 362.00 | | 13 800.00 | 49 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 279 300.00 | | | 11 279 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 716.00 | 36 286.00 | | 68 716.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 084.00 | 23 570.00 | | 36 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 345.00 | 1 695.00 | | 2 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 286.00 | 11 021.00 | | 30 286.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | 449 421.00 | 81 982.00 | |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 156 407.00 | 31 281.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 873 668.00 | | 1 873 668.00 | 1 873 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 242.00 | 58 242.00 | | 58 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 214.00 | 64 214.00 | | 64 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 360.00 | 136 360.00 | | 136 360.00 |
UX Autres créances clients | 346 823.00 | 346 823.00 | | 346 823.00 |
VB T. V. A. | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VC Groupe et associés | 203 150.00 | 203 150.00 | | 203 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 214 122.00 | 1 237 089.00 | 4 227 033.00 | 7 214 122.00 |
VI Groupe et associés | 108 751.00 | 108 751.00 | | 108 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 768 528.00 | | | 5 768 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222 854.00 | 222 854.00 | | 222 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 614.00 | 42 614.00 | | 42 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 497.00 | 802 497.00 | | 802 497.00 |
VW T.V.A. | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 525 041.00 | 1 674 339.00 | 6 100 701.00 | 9 525 041.00 |