| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 879.00 | 30 379.00 | 46 500.00 | 76 879.00 |
AH Fonds commercial | 1 675 620.00 | | 1 675 620.00 | 1 675 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 358 910.00 | | 358 910.00 | 358 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 501 684.00 | 7 860 970.00 | 2 640 714.00 | 10 501 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 921 409.00 | 1 578 342.00 | 1 343 067.00 | 2 921 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 267 920.00 | | 1 267 920.00 | 1 267 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 039.00 | | 130 039.00 | 130 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 933 464.00 | 9 469 691.00 | 7 463 772.00 | 16 933 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 612 698.00 | | 612 698.00 | 612 698.00 |
BT Marchandises | 591 190.00 | | 591 190.00 | 591 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295 743.00 | | 295 743.00 | 295 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 066 774.00 | 412 615.00 | 4 654 159.00 | 5 066 774.00 |
BZ Autres créances | 15 641 665.00 | | 15 641 665.00 | 15 641 665.00 |
CF Disponibilités | 4 036 879.00 | | 4 036 879.00 | 4 036 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 872.00 | | 220 872.00 | 220 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 465 823.00 | 412 615.00 | 26 053 208.00 | 26 465 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 399 288.00 | 9 882 307.00 | 33 516 981.00 | 43 399 288.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 550 000.00 | 451 556.00 | | 550 000.00 |
DG Autres réserves | 10 021 721.00 | 7 299 581.00 | | 10 021 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 717 804.00 | 3 145 583.00 | | 3 717 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 737.00 | 64 607.00 | | 51 737.00 |
DK Provisions réglementées | 10 713.00 | 9 478.00 | | 10 713.00 |
DL TOTAL (I) | 19 851 976.00 | 16 470 807.00 | | 19 851 976.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 280 181.00 | 227 534.00 | | 280 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 181.00 | 227 534.00 | | 319 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 127.00 | 1 309 553.00 | | 1 800 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 220 686.00 | 2 480 388.00 | | 3 220 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 817 134.00 | 2 698 714.00 | | 3 817 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 313 455.00 | 169 992.00 | | 313 455.00 |
EA Autres dettes | 4 194 419.00 | 2 107 097.00 | | 4 194 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 345 822.00 | 8 765 747.00 | | 13 345 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 516 981.00 | 25 464 089.00 | | 33 516 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 077 066.00 | 7 888 602.00 | | 12 077 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 559 833.00 | 2 435.00 | 1 562 268.00 | 1 559 833.00 |
FG Production vendue services | 34 169 792.00 | 160 824.00 | 34 330 616.00 | 34 169 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 729 625.00 | 163 259.00 | 35 892 884.00 | 35 729 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 044 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 754 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 212 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 013 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 464 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 116 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 294 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 629.00 | |
GE Autres charges | | | 101 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 085 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 959 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 788.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 989 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 320.00 | 91 264.00 | | 29 320.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 95 202.00 | 6 228.00 | | 95 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 018.00 | 48 004.00 | | 2 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 995.00 | 14 911.00 | | 14 995.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 062.00 | 2 024.00 | | 1 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 076.00 | 64 940.00 | | 18 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 346.00 | 49 701.00 | | 11 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 752.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 645.00 | 54 752.00 | | 13 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 431.00 | 10 187.00 | | 4 431.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 547 749.00 | 480 973.00 | | 547 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 728 230.00 | 1 546 771.00 | | 1 728 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 123 204.00 | 33 412 921.00 | | 36 123 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 405 400.00 | 30 267 337.00 | | 32 405 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 717 804.00 | 3 145 583.00 | | 3 717 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 781 577.00 | | 2 188 017.00 | 14 781 577.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 131 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 630.00 | 2 500.00 | 16 933 464.00 | 33 630.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 111 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 630.00 | | 14 691 014.00 | 33 630.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 870 810.00 | | 240 600.00 | 1 870 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 855 719.00 | | 1 868 926.00 | 12 855 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 048.00 | | 78 491.00 | 55 048.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 33 630.00 | | | 33 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 175 001.00 | 1 294 689.00 | | 8 175 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 399.00 | 3 980.00 | | 26 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 148 602.00 | 1 290 709.00 | | 8 148 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 478.00 | 2 298.00 | 1 062.00 | 9 478.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 534.00 | 116 629.00 | 24 982.00 | 227 534.00 |
6T Sur comptes clients | 181 823.00 | 238 276.00 | 7 484.00 | 181 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 823.00 | 238 276.00 | 7 484.00 | 181 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 837.00 | 357 203.00 | 33 529.00 | 418 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 354 905.00 | 32 467.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 298.00 | 1 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 220 686.00 | 3 220 686.00 | | 3 220 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 544 567.00 | 1 544 567.00 | | 1 544 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 115 560.00 | 1 115 560.00 | | 1 115 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 313 455.00 | 313 455.00 | | 313 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031 508.00 | 1 031 508.00 | | 1 031 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 039.00 | | 130 039.00 | 130 039.00 |
UX Autres créances clients | 5 066 774.00 | 5 066 774.00 | | 5 066 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 020.00 | 40 020.00 | | 40 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VB T. V. A. | 353 268.00 | 353 268.00 | | 353 268.00 |
VC Groupe et associés | 12 664 067.00 | 12 664 067.00 | | 12 664 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 797 715.00 | 533 664.00 | 1 060 609.00 | 1 797 715.00 |
VI Groupe et associés | 3 162 910.00 | 3 162 910.00 | | 3 162 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 932 059.00 | | | 932 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 334.00 | | | 408 334.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 340 318.00 | 340 318.00 | | 340 318.00 |
VP Divers | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495 283.00 | 495 283.00 | | 495 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 240 679.00 | 2 240 679.00 | | 2 240 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 872.00 | 220 872.00 | | 220 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 059 351.00 | 20 929 312.00 | 130 039.00 | 21 059 351.00 |
VW T.V.A. | 661 722.00 | 661 722.00 | | 661 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 345 822.00 | 12 081 771.00 | 1 060 609.00 | 13 345 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 230 745.00 | 159 469.00 | | 230 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 484 104.00 | 183 336.00 | | 484 104.00 |
ST Autres comptes | 6 191 643.00 | 5 759 870.00 | | 6 191 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 958 918.00 | 2 511 083.00 | | 2 958 918.00 |
YT Sous‐traitance | 299 711.00 | 219 572.00 | | 299 711.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 079 594.00 | 5 838 389.00 | | 4 079 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 451 974.00 | 403 777.00 | | 451 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 682 719.00 | 563 246.00 | | 682 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 183 754.00 | 6 657 925.00 | | 7 183 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 478 097.00 | 3 913 602.00 | | 3 478 097.00 |
ZE Dividendes | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 013 971.00 | 14 512 253.00 | | 14 013 971.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 231.00 | | | 231.00 |