| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 706.00 | 2 509.00 | 8 197.00 | 10 706.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 816 653.00 | 82 141.00 | 734 511.00 | 816 653.00 |
AH Fonds commercial | 1 675 620.00 | | 1 675 620.00 | 1 675 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 554 150.00 | | 554 150.00 | 554 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 556 646.00 | 8 951 516.00 | 3 605 130.00 | 12 556 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 632 986.00 | 1 969 332.00 | 1 663 653.00 | 3 632 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 234 507.00 | | 1 234 507.00 | 1 234 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 631.00 | | 144 631.00 | 144 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 626 929.00 | 11 005 499.00 | 9 621 430.00 | 20 626 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 653 204.00 | | 653 204.00 | 653 204.00 |
BT Marchandises | 578 840.00 | | 578 840.00 | 578 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159 417.00 | | 159 417.00 | 159 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 843 329.00 | 641 253.00 | 5 202 076.00 | 5 843 329.00 |
BZ Autres créances | 13 441 690.00 | | 13 441 690.00 | 13 441 690.00 |
CF Disponibilités | 5 071 137.00 | | 5 071 137.00 | 5 071 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 547.00 | | 250 547.00 | 250 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 998 166.00 | 641 253.00 | 25 356 913.00 | 25 998 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 625 095.00 | 11 646 751.00 | 34 978 343.00 | 46 625 095.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 550 001.00 | 550 001.00 | | 550 001.00 |
DG Autres réserves | 13 589 526.00 | 10 021 721.00 | | 13 589 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 255 408.00 | 3 717 804.00 | | 4 255 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 867.00 | 51 737.00 | | 38 867.00 |
DK Provisions réglementées | 13 056.00 | 10 714.00 | | 13 056.00 |
DL TOTAL (I) | 23 946 857.00 | 19 851 977.00 | | 23 946 857.00 |
DP Provisions pour risques | 292 309.00 | 39 000.00 | | 292 309.00 |
DQ Provisions pour charges | 346 589.00 | 280 182.00 | | 346 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 638 899.00 | 319 182.00 | | 638 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 800 128.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 982 783.00 | 3 220 686.00 | | 1 982 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 034 526.00 | 3 817 134.00 | | 5 034 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375 353.00 | 313 455.00 | | 375 353.00 |
EA Autres dettes | 2 999 926.00 | 4 194 420.00 | | 2 999 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 392 587.00 | 13 345 823.00 | | 10 392 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 978 343.00 | 33 516 981.00 | | 34 978 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 800 125.00 | 3 374.00 | 1 803 499.00 | 1 800 125.00 |
FG Production vendue services | 38 498 044.00 | 241 509.00 | 38 739 553.00 | 38 498 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 298 169.00 | 244 883.00 | 40 543 052.00 | 40 298 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 708 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 146 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 470 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 890 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 834 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 557 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 935 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 512 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 180.00 | |
GE Autres charges | | | 142 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 824 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 884 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 937.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 527.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 910 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 245.00 | 2 018.00 | | 4 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 605.00 | 14 996.00 | | 15 605.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300.00 | 1 063.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 150.00 | 18 077.00 | | 20 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 974.00 | 11 347.00 | | 1 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 871.00 | | | 29 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256 309.00 | 2 298.00 | | 256 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 153.00 | 13 645.00 | | 288 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268 003.00 | 4 432.00 | | -268 003.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 642 694.00 | 547 749.00 | | 642 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 744 126.00 | 1 728 230.00 | | 1 744 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 781 700.00 | 36 123 204.00 | | 40 781 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 526 291.00 | 32 405 400.00 | | 36 526 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 255 408.00 | 3 717 804.00 | | 4 255 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 933 465.00 | | 4 964 790.00 | 16 933 465.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 706.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 248 825.00 | 22 501.00 | 20 626 929.00 | 1 248 825.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 046 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 825.00 | 22 501.00 | 17 424 138.00 | 1 248 825.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 111 410.00 | | 935 013.00 | 2 111 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 691 015.00 | | 4 004 449.00 | 14 691 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 039.00 | | 14 622.00 | 131 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 469 692.00 | 1 558 308.00 | 22 501.00 | 9 469 692.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 509.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 380.00 | 51 762.00 | | 30 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 439 312.00 | 1 504 037.00 | 22 501.00 | 9 439 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 714.00 | 2 642.00 | 300.00 | 10 714.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 319 182.00 | 385 847.00 | 66 130.00 | 319 182.00 |
6T Sur comptes clients | 412 615.00 | 228 638.00 | | 412 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 615.00 | 228 638.00 | | 412 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 742 511.00 | 617 126.00 | 66 430.00 | 742 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360 818.00 | 66 130.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 256 309.00 | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 982 783.00 | 1 982 783.00 | | 1 982 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 024 136.00 | 2 024 136.00 | | 2 024 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 545 053.00 | 1 545 053.00 | | 1 545 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375 353.00 | 375 353.00 | | 375 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255 800.00 | 1 255 800.00 | | 1 255 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 631.00 | | 144 631.00 | 144 631.00 |
UX Autres créances clients | 5 843 329.00 | 5 843 329.00 | | 5 843 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 716.00 | 47 716.00 | | 47 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VB T. V. A. | 538 978.00 | 538 978.00 | | 538 978.00 |
VC Groupe et associés | 11 514 060.00 | 11 514 060.00 | | 11 514 060.00 |
VI Groupe et associés | 1 744 126.00 | 1 744 126.00 | | 1 744 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 114.00 | | | 155 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 950 538.00 | | | 1 950 538.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 226 382.00 | 226 382.00 | | 226 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595 479.00 | 595 479.00 | | 595 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103 587.00 | 1 103 587.00 | | 1 103 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 547.00 | 250 547.00 | | 250 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 680 198.00 | 19 535 567.00 | 144 631.00 | 19 680 198.00 |
VW T.V.A. | 869 858.00 | 869 858.00 | | 869 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 392 587.00 | 10 392 587.00 | | 10 392 587.00 |