| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 817.00 | 24 038.00 | 13 779.00 | 37 817.00 |
AH Fonds commercial | 215 870.00 | | 215 870.00 | 215 870.00 |
AN Terrains | 73 841.00 | | 73 841.00 | 73 841.00 |
AP Constructions | 3 251 999.00 | 2 224 146.00 | 1 027 852.00 | 3 251 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 501 328.00 | 3 052 686.00 | 1 448 641.00 | 4 501 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 162.00 | 191 538.00 | 59 624.00 | 251 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 295 723.00 | | 295 723.00 | 295 723.00 |
AX Avances et acomptes | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 011 341.00 | 5 945 745.00 | 5 065 596.00 | 11 011 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 931 719.00 | | 1 931 719.00 | 1 931 719.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 851 766.00 | | 851 766.00 | 851 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 976.00 | | 24 976.00 | 24 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 844 949.00 | 44 539.00 | 2 800 410.00 | 2 844 949.00 |
BZ Autres créances | 276 094.00 | | 276 094.00 | 276 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 291 150.00 | | 4 291 150.00 | 4 291 150.00 |
CF Disponibilités | 878 161.00 | | 878 161.00 | 878 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 018.00 | | 96 018.00 | 96 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 194 838.00 | 44 539.00 | 11 150 299.00 | 11 194 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 206 179.00 | 5 990 284.00 | 16 215 895.00 | 22 206 179.00 |
CU Autres participations | 2 277 919.00 | 453 336.00 | 1 824 583.00 | 2 277 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 269.00 | | | 197 269.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 936.00 | | | 48 936.00 |
DG Autres réserves | 12 829 045.00 | | | 12 829 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 426.00 | | | 611 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 737.00 | | | 30 737.00 |
DK Provisions réglementées | 212 085.00 | | | 212 085.00 |
DL TOTAL (I) | 13 929 500.00 | | | 13 929 500.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 783.00 | | | 229 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 045.00 | | | 1 373 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 872.00 | | | 542 872.00 |
EA Autres dettes | 70 694.00 | | | 70 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 216 394.00 | | | 2 216 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 215 895.00 | | | 16 215 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 053 287.00 | | | 2 053 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 541.00 | 185 066.00 | 382 607.00 | 197 541.00 |
FD Production vendue biens | 7 621 599.00 | 237 163.00 | 7 858 762.00 | 7 621 599.00 |
FG Production vendue services | 1 090 229.00 | 2 428 972.00 | 3 519 201.00 | 1 090 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 909 370.00 | 2 851 202.00 | 11 760 572.00 | 8 909 370.00 |
FM Production stockée | | | -104 964.00 | |
FN Production immobilisée | | | 44 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 626 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 327 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 556 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -395 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 394 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 699 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 613 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 373 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 953 785.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 591.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 883.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 925 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 771.00 | | | 25 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 743.00 | | | 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 762.00 | | | 52 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 203.00 | | | 59 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 431.00 | | | -33 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 954.00 | | | 280 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 381 126.00 | | | 12 381 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 769 699.00 | | | 11 769 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 426.00 | | | 611 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 038.00 | | | 32 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 282 678.00 | | 1 053 961.00 | 10 282 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 378 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 766.00 | 243 531.00 | 11 011 341.00 | 81 766.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 482.00 | 253 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 766.00 | 239 048.00 | 8 379 633.00 | 81 766.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 376.00 | | 6 794.00 | 251 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 753 282.00 | | 947 167.00 | 7 753 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 278 019.00 | | 100 000.00 | 2 278 019.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 61 006.00 | | | 61 006.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 395 914.00 | 339 282.00 | 242 787.00 | 5 395 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 054.00 | 2 466.00 | 4 482.00 | 26 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 369 860.00 | 336 815.00 | 238 304.00 | 5 369 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 172 040.00 | 52 343.00 | 12 298.00 | 172 040.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 669 719.00 | | 625 180.00 | 669 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 118 342.00 | 4 713.00 | 625 180.00 | 1 118 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 290 383.00 | 127 056.00 | 637 478.00 | 1 290 383.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | 625 180.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 713.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 343.00 | 12 298.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 045.00 | 1 373 045.00 | | 1 373 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 671.00 | 241 671.00 | | 241 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 331.00 | 237 331.00 | | 237 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 694.00 | 70 694.00 | | 70 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 791 502.00 | 2 791 502.00 | | 2 791 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 447.00 | 53 447.00 | | 53 447.00 |
VB T. V. A. | 78 021.00 | 78 021.00 | | 78 021.00 |
VC Groupe et associés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 719.00 | 66 611.00 | 163 107.00 | 229 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 488.00 | | | 97 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 488.00 | | | 37 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 965.00 | 59 965.00 | | 59 965.00 |
VP Divers | 24 699.00 | 24 699.00 | | 24 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 688.00 | 111 688.00 | | 111 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 018.00 | 95 533.00 | 484.00 | 96 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 217 162.00 | 3 216 578.00 | 584.00 | 3 217 162.00 |
VW T.V.A. | 43 799.00 | 43 799.00 | | 43 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 394.00 | 2 053 287.00 | 163 107.00 | 2 216 394.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 155 791.00 | | | 155 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 663.00 | | | 39 663.00 |
ST Autres comptes | 1 717 912.00 | | | 1 717 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 263 923.00 | | | 263 923.00 |
YT Sous‐traitance | 319 317.00 | | | 319 317.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 659.00 | | | 53 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 120 474.00 | | | 120 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 276 265.00 | | | 276 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 145 143.00 | | | 2 145 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 546 999.00 | | | 1 546 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 394 475.00 | | | 2 394 475.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |