| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2.00 | | | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 998.00 | 160 000.00 | 41 998.00 | 201 998.00 |
BZ Autres créances | 469 101.00 | | 469 101.00 | 469 101.00 |
CF Disponibilités | 340 886.00 | | 340 886.00 | 340 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 988.00 | | 809 988.00 | 809 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 986.00 | 160 000.00 | 851 986.00 | 1 011 986.00 |
CU Autres participations | 201 998.00 | 160 000.00 | 41 998.00 | 201 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 60 303.00 | | | 60 303.00 |
DH Report à nouveau | 133 782.00 | | | 133 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 619.00 | | | -78 619.00 |
DL TOTAL (I) | 423 467.00 | | | 423 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 857.00 | | | 415 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 519.00 | | | 428 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 986.00 | | | 851 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 519.00 | | | 428 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | | | -83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 242.00 | | | 92 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 619.00 | | | -78 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 998.00 | | | 201 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 998.00 | | | 201 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 60 000.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 60 000.00 | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 60 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VB T. V. A. | 47 155.00 | 47 155.00 | | 47 155.00 |
VC Groupe et associés | 421 946.00 | 421 946.00 | | 421 946.00 |
VI Groupe et associés | 415 884.00 | 415 884.00 | | 415 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 101.00 | 469 101.00 | | 469 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 519.00 | 428 519.00 | | 428 519.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 190.00 | | | 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
ST Autres comptes | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 190.00 | | | 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 813.00 | | | 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |