| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BZ Autres créances | 449 153.00 | | 449 153.00 | 449 153.00 |
CF Disponibilités | 343 177.00 | | 343 177.00 | 343 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 331.00 | | 792 331.00 | 792 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 329.00 | | 794 329.00 | 794 329.00 |
CU Autres participations | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 60 303.00 | | | 60 303.00 |
DH Report à nouveau | 55 163.00 | | | 55 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 815.00 | | | -28 815.00 |
DL TOTAL (I) | 394 651.00 | | | 394 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 357.00 | | | 389 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 678.00 | | | 399 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 329.00 | | | 794 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 678.00 | | | 399 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 897.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 486.00 | | | 32 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 488.00 | | | 32 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 010.00 | | | 200 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 522.00 | | | -167 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 385.00 | | | 203 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 201.00 | | | 232 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 815.00 | | | -28 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 998.00 | | | 201 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 1 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 1 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 998.00 | | | 201 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 160 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VB T. V. A. | 48 267.00 | 48 267.00 | | 48 267.00 |
VC Groupe et associés | 400 886.00 | 400 886.00 | | 400 886.00 |
VI Groupe et associés | 389 384.00 | 389 384.00 | | 389 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 153.00 | 449 153.00 | | 449 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 678.00 | 399 678.00 | | 399 678.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 220.00 | | | 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
ST Autres comptes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 220.00 | | | 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |