| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 740.00 | | 171 740.00 | 171 740.00 |
AN Terrains | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
AP Constructions | 202 008.00 | 172 111.00 | 29 897.00 | 202 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 414.00 | 74 836.00 | 9 577.00 | 84 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 797.00 | 110 684.00 | 4 113.00 | 114 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 391.00 | 361 962.00 | 215 428.00 | 577 391.00 |
BP En cours de production de services | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BT Marchandises | 579 060.00 | 9 158.00 | 569 902.00 | 579 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 494.00 | 9 370.00 | 301 124.00 | 310 494.00 |
BZ Autres créances | 65 085.00 | | 65 085.00 | 65 085.00 |
CF Disponibilités | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 810.00 | 18 528.00 | 956 282.00 | 974 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 202.00 | 380 491.00 | 1 171 710.00 | 1 552 202.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 486 729.00 | 487 584.00 | | 486 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 286.00 | 169 145.00 | | 177 286.00 |
DK Provisions réglementées | 2 440.00 | 1 977.00 | | 2 440.00 |
DL TOTAL (I) | 677 456.00 | 669 707.00 | | 677 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 851.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 919.00 | 580 570.00 | | 403 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 881.00 | 43 119.00 | | 56 881.00 |
EA Autres dettes | 33 452.00 | 357 216.00 | | 33 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 254.00 | 981 757.00 | | 494 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 710.00 | 1 651 464.00 | | 1 171 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 254.00 | 981 757.00 | | 494 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 271 747.00 | | 2 271 747.00 | 2 271 747.00 |
FG Production vendue services | 313 669.00 | | 313 669.00 | 313 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 585 416.00 | | 2 585 416.00 | 2 585 416.00 |
FM Production stockée | | | 2 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 550.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 598 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 646 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 244 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 365.00 | |
GE Autres charges | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 350 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 199.00 | 541.00 | | 6 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 350.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145.00 | 93.00 | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | 1 443.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 739.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 608.00 | 1 266.00 | | 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | 2 005.00 | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463.00 | -562.00 | | -463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 093.00 | 65 897.00 | | 69 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 598 336.00 | 1 798 950.00 | | 2 598 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 421 050.00 | 1 629 805.00 | | 2 421 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 286.00 | 169 145.00 | | 177 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 341.00 | | 1 050.00 | 576 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 740.00 | | | 171 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 501.00 | | 1 050.00 | 404 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 143.00 | 13 819.00 | | 348 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 143.00 | 13 819.00 | | 348 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 977.00 | 608.00 | 145.00 | 1 977.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 179.00 | 9 158.00 | 4 179.00 | 4 179.00 |
6T Sur comptes clients | 9 334.00 | 206.00 | 171.00 | 9 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 514.00 | 9 365.00 | 4 350.00 | 13 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 492.00 | 9 973.00 | 4 496.00 | 15 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 365.00 | 4 350.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 608.00 | 145.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 919.00 | 403 919.00 | | 403 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 839.00 | 29 839.00 | | 29 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
UX Autres créances clients | 299 364.00 | 299 364.00 | | 299 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VB T. V. A. | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VC Groupe et associés | 48 520.00 | 48 520.00 | | 48 520.00 |
VI Groupe et associés | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
VP Divers | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 473.00 | 387 473.00 | | 387 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 254.00 | 494 254.00 | | 494 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 581.00 | 2 117.00 | | 3 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 766.00 | 5 928.00 | | 3 766.00 |
ST Autres comptes | 44 656.00 | 48 097.00 | | 44 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 976.00 | 60 471.00 | | 61 976.00 |
YT Sous‐traitance | 11 828.00 | 30 871.00 | | 11 828.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 682.00 | 56 304.00 | | 52 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 810.00 | 9 426.00 | | 10 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 391.00 | 11 543.00 | | 14 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 517 635.00 | 384 577.00 | | 517 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 359 682.00 | 358 449.00 | | 359 682.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 909.00 | 201 673.00 | | 174 909.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |