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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 740.00 | | 171 740.00 | 171 740.00 |
AN Terrains | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
AP Constructions | 205 886.00 | 185 130.00 | 20 756.00 | 205 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 530.00 | 83 607.00 | 10 922.00 | 94 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 531.00 | 113 408.00 | 5 123.00 | 118 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 117.00 | 386 476.00 | 208 641.00 | 595 117.00 |
BP En cours de production de services | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BT Marchandises | 552 280.00 | 29 408.00 | 522 872.00 | 552 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 056.00 | 6 974.00 | 475 082.00 | 482 056.00 |
BZ Autres créances | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CF Disponibilités | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 030.00 | 36 382.00 | 1 018 648.00 | 1 055 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 148.00 | 422 858.00 | 1 227 289.00 | 1 650 148.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 489 241.00 | | | 489 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 133.00 | | | 207 133.00 |
DK Provisions réglementées | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
DL TOTAL (I) | 710 748.00 | | | 710 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 703.00 | | | 334 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 751.00 | | | 52 751.00 |
EA Autres dettes | 129 027.00 | | | 129 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 541.00 | | | 516 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 289.00 | | | 1 227 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 541.00 | | | 516 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 626 503.00 | | 1 626 503.00 | 1 626 503.00 |
FG Production vendue services | 368 216.00 | | 368 216.00 | 368 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 994 719.00 | | 1 994 719.00 | 1 994 719.00 |
FM Production stockée | | | 1 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 054 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 350 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 126.00 | |
GE Autres charges | | | 4 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 821.00 | | | 31 821.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 308.00 | | | 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308.00 | | | 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 570.00 | | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | | | -262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 161.00 | | | 69 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 163.00 | | | 2 055 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 030.00 | | | 1 848 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 133.00 | | | 207 133.00 |