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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 835.00 | 63 721.00 | 9 115.00 | 72 835.00 |
AH Fonds commercial | 227 149.00 | | 227 149.00 | 227 149.00 |
AP Constructions | 2 198 070.00 | 1 144 702.00 | 1 053 368.00 | 2 198 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 792.00 | 797 153.00 | 51 639.00 | 848 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 375.00 | 245 986.00 | 9 389.00 | 255 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 630 349.00 | 2 251 561.00 | 1 378 789.00 | 3 630 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 733 213.00 | 61 895.00 | 2 671 318.00 | 2 733 213.00 |
BP En cours de production de services | 102 896.00 | | 102 896.00 | 102 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 036.00 | | 871 036.00 | 871 036.00 |
BZ Autres créances | 570 162.00 | | 570 162.00 | 570 162.00 |
CF Disponibilités | 887 903.00 | | 887 903.00 | 887 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 591.00 | | 35 591.00 | 35 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 200 802.00 | 61 895.00 | 5 138 906.00 | 5 200 802.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 833 735.00 | 2 313 456.00 | 6 520 279.00 | 8 833 735.00 |
CU Autres participations | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
DG Autres réserves | 3 941 785.00 | | | 3 941 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 383.00 | | | -314 383.00 |
DL TOTAL (I) | 3 687 813.00 | | | 3 687 813.00 |
DP Provisions pour risques | 65 561.00 | | | 65 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 561.00 | | | 65 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 593 690.00 | | | 1 593 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 869.00 | | | 27 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 746.00 | | | 396 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 054.00 | | | 679 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 475.00 | | | 475.00 |
EA Autres dettes | 67 897.00 | | | 67 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 765 730.00 | | | 2 765 730.00 |
ED (V) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 520 279.00 | | | 6 520 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 397.00 | | | 1 656 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302 500.00 | | | 302 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 114 364.00 | | 5 114 364.00 | 5 114 364.00 |
FG Production vendue services | 1 756 491.00 | | 1 756 491.00 | 1 756 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 870 856.00 | | 6 870 856.00 | 6 870 856.00 |
FM Production stockée | | | -39 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 052 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 763 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 360 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 943 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 977.00 | |
GE Autres charges | | | 7 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 407 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 717.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -468 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 086.00 | | | 139 086.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 729.00 | | | 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -705.00 | | | -705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -154 353.00 | | | -154 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 057 142.00 | | | 7 057 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 371 524.00 | | | 7 371 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 383.00 | | | -314 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 465.00 | | | 48 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 556 118.00 | | 75 821.00 | 3 556 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 590.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 590.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 879.00 | | 11 105.00 | 288 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 246 491.00 | | 64 716.00 | 3 246 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 089 473.00 | 162 173.00 | 86.00 | 2 089 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 238.00 | 2 482.00 | | 61 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 028 235.00 | 159 691.00 | 86.00 | 2 028 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 746.00 | 396 746.00 | | 396 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 690.00 | 380 690.00 | | 380 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 480.00 | 236 480.00 | | 236 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 897.00 | 67 897.00 | | 67 897.00 |
UP Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
UX Autres créances clients | 871 036.00 | 871 036.00 | | 871 036.00 |
VB T. V. A. | 154 765.00 | 154 765.00 | | 154 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 293 690.00 | 184 357.00 | 897 191.00 | 1 293 690.00 |
VI Groupe et associés | 27 869.00 | 27 869.00 | | 27 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 508 694.00 | | | 508 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 338 687.00 | 338 687.00 | | 338 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 758.00 | 60 758.00 | | 60 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 709.00 | 76 709.00 | | 76 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 591.00 | 35 591.00 | | 35 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 535.00 | 1 476 789.00 | 747.00 | 1 477 535.00 |
VW T.V.A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 765 730.00 | 1 656 397.00 | 897 191.00 | 2 765 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 608.00 | | | 99 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 813.00 | | | 128 813.00 |
ST Autres comptes | 683 612.00 | | | 683 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 214.00 | | | 129 214.00 |
YT Sous‐traitance | 25 629.00 | | | 25 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 78 232.00 | | | 78 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 177 840.00 | | | 177 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 634.00 | | | 350 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 718 353.00 | | | 718 353.00 |
ZE Dividendes | 49 980.00 | | | 49 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 967 269.00 | | | 967 269.00 |