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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 991.00 | 71 066.00 | 7 925.00 | 78 991.00 |
AH Fonds commercial | 227 149.00 | | 227 149.00 | 227 149.00 |
AP Constructions | 2 206 596.00 | 1 285 472.00 | 921 124.00 | 2 206 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 941.00 | 813 069.00 | 49 872.00 | 862 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 533.00 | 252 221.00 | 10 312.00 | 262 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 666 339.00 | 2 421 828.00 | 1 244 511.00 | 3 666 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 706 688.00 | 1 293.00 | 2 705 396.00 | 2 706 688.00 |
BP En cours de production de services | 89 085.00 | | 89 085.00 | 89 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 024.00 | | 912 024.00 | 912 024.00 |
BZ Autres créances | 346 558.00 | | 346 558.00 | 346 558.00 |
CF Disponibilités | 146 267.00 | | 146 267.00 | 146 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 812.00 | | 51 812.00 | 51 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 252 435.00 | 1 293.00 | 4 251 142.00 | 4 252 435.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 919 113.00 | 2 423 121.00 | 5 495 991.00 | 7 919 113.00 |
CU Autres participations | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
DG Autres réserves | 3 577 423.00 | | | 3 577 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -654 926.00 | | | -654 926.00 |
DL TOTAL (I) | 2 982 908.00 | | | 2 982 908.00 |
DP Provisions pour risques | 22 668.00 | | | 22 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 668.00 | | | 22 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530 750.00 | | | 1 530 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 832.00 | | | 67 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 806.00 | | | 431 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 844.00 | | | 449 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 581.00 | | | 581.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 480 924.00 | | | 2 480 924.00 |
ED (V) | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 495 991.00 | | | 5 495 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 570 046.00 | | | 1 570 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418 931.00 | | | 418 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 932 628.00 | 1 407 079.00 | 3 339 707.00 | 1 932 628.00 |
FG Production vendue services | 1 144 055.00 | 341 626.00 | 1 485 681.00 | 1 144 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 076 683.00 | 1 748 705.00 | 4 825 388.00 | 3 076 683.00 |
FM Production stockée | | | -13 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 103 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 593 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 053 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 330.00 | |
GE Autres charges | | | 7 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 727 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -623 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 584.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 811.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 645.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -676 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 713.00 | | | 166 713.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 601.00 | | | 129 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 601.00 | | | 129 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 086.00 | | | -128 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -149 975.00 | | | -149 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 116 540.00 | | | 5 116 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 771 465.00 | | | 5 771 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -654 926.00 | | | -654 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 591.00 | | | 27 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 630 349.00 | | 35 989.00 | 3 630 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 666 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 339 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 984.00 | | 6 156.00 | 299 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 309 617.00 | | 29 833.00 | 3 309 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 251 561.00 | 170 268.00 | | 2 251 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 721.00 | 7 346.00 | | 63 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 187 840.00 | 162 922.00 | | 2 187 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 806.00 | 431 806.00 | | 431 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 730.00 | 156 730.00 | | 156 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 981.00 | 233 981.00 | | 233 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UP Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
UX Autres créances clients | 912 024.00 | 912 024.00 | | 912 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VB T. V. A. | 94 348.00 | 94 348.00 | | 94 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418 931.00 | 418 931.00 | | 418 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 111 819.00 | 200 941.00 | 850 924.00 | 1 111 819.00 |
VI Groupe et associés | 67 832.00 | 67 832.00 | | 67 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 755.00 | | | 168 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 898.00 | 168 898.00 | | 168 898.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 617.00 | 56 617.00 | | 56 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 736.00 | 79 736.00 | | 79 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 812.00 | 51 812.00 | | 51 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 141.00 | 1 310 395.00 | 747.00 | 1 311 141.00 |
VW T.V.A. | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 480 924.00 | 1 570 046.00 | 850 924.00 | 2 480 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 473.00 | | | 110 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 169 260.00 | | | 169 260.00 |
ST Autres comptes | 548 225.00 | | | 548 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 773.00 | | | 135 773.00 |
YT Sous‐traitance | 28 935.00 | | | 28 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127 081.00 | | | 127 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 947.00 | | | 298 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 480 906.00 | | | 480 906.00 |
ZE Dividendes | 49 980.00 | | | 49 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 882 194.00 | | | 882 194.00 |