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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 991.00 | 77 490.00 | 1 502.00 | 78 991.00 |
AH Fonds commercial | 227 149.00 | | 227 149.00 | 227 149.00 |
AP Constructions | 2 207 706.00 | 1 426 633.00 | 781 073.00 | 2 207 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873 486.00 | 830 083.00 | 43 403.00 | 873 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 077.00 | 258 163.00 | 10 915.00 | 269 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 685 838.00 | 2 592 368.00 | 1 093 470.00 | 3 685 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 437 084.00 | 62 169.00 | 2 374 915.00 | 2 437 084.00 |
BP En cours de production de services | 198 792.00 | | 198 792.00 | 198 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250 800.00 | | 250 800.00 | 250 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550 907.00 | | 1 550 907.00 | 1 550 907.00 |
BZ Autres créances | 336 089.00 | | 336 089.00 | 336 089.00 |
CF Disponibilités | 68 967.00 | | 68 967.00 | 68 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 789.00 | | 63 789.00 | 63 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 906 428.00 | 62 169.00 | 4 844 259.00 | 4 906 428.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 594 277.00 | 2 654 537.00 | 5 939 740.00 | 8 594 277.00 |
CU Autres participations | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
DG Autres réserves | 2 922 497.00 | | | 2 922 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 850.00 | | | 56 850.00 |
DL TOTAL (I) | 3 039 757.00 | | | 3 039 757.00 |
DP Provisions pour risques | 66 056.00 | | | 66 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 056.00 | | | 66 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 642 799.00 | | | 1 642 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 397.00 | | | 31 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 684.00 | | | 617 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 461.00 | | | 508 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 800 342.00 | | | 2 800 342.00 |
ED (V) | 33 585.00 | | | 33 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 939 740.00 | | | 5 939 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 899 639.00 | | | 1 899 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529 799.00 | | | 529 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 254 642.00 | 2 343 205.00 | 5 597 847.00 | 3 254 642.00 |
FG Production vendue services | 1 051 512.00 | 356 042.00 | 1 407 554.00 | 1 051 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 306 154.00 | 2 699 247.00 | 7 005 401.00 | 4 306 154.00 |
FM Production stockée | | | 109 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 207 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 423 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 269 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 390 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 949 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 044.00 | |
GE Autres charges | | | 8 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 359 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 338.00 | |
GN Différences positives de change | | | 161 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 982.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 547.00 | | | 57 547.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -145 216.00 | | | -145 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 369 096.00 | | | 7 369 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 312 246.00 | | | 7 312 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 850.00 | | | 56 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 867.00 | | | 30 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 666 339.00 | | 19 499.00 | 3 666 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 685 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 357 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 140.00 | | | 306 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 339 456.00 | | 18 199.00 | 3 339 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 748.00 | | 1 300.00 | 20 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 421 828.00 | 170 540.00 | | 2 421 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 066.00 | 6 423.00 | | 71 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 350 762.00 | 164 116.00 | | 2 350 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 684.00 | 617 684.00 | | 617 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 969.00 | 149 969.00 | | 149 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 698.00 | 216 698.00 | | 216 698.00 |
UP Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
UX Autres créances clients | 1 550 907.00 | 1 550 907.00 | | 1 550 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 115 878.00 | 115 878.00 | | 115 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529 799.00 | 529 799.00 | | 529 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113 000.00 | 212 297.00 | 900 702.00 | 1 113 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 397.00 | 31 397.00 | | 31 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 455.00 | | | 198 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 216.00 | 145 216.00 | | 145 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 250.00 | 98 250.00 | | 98 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 881.00 | 74 881.00 | | 74 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 789.00 | 63 789.00 | | 63 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 952 831.00 | 1 950 785.00 | 2 046.00 | 1 952 831.00 |
VW T.V.A. | 43 545.00 | 43 545.00 | | 43 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 800 342.00 | 1 899 639.00 | 900 702.00 | 2 800 342.00 |