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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 948.00 | 129 309.00 | 11 638.00 | 140 948.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 3 566 378.00 | 1 744 693.00 | 1 821 684.00 | 3 566 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 721 765.00 | 3 198 466.00 | 523 299.00 | 3 721 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 222.00 | 161 337.00 | 17 885.00 | 179 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 482.00 | | 158 482.00 | 158 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 814 644.00 | 5 233 806.00 | 2 580 838.00 | 7 814 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 595 750.00 | | 595 750.00 | 595 750.00 |
BN En cours de production de biens | 29 182.00 | | 29 182.00 | 29 182.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 076 875.00 | 415 615.00 | 1 661 259.00 | 2 076 875.00 |
BT Marchandises | 146 119.00 | 53 264.00 | 92 855.00 | 146 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 952.00 | 20 565.00 | 488 387.00 | 508 952.00 |
BZ Autres créances | 546 565.00 | | 546 565.00 | 546 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 650 848.00 | | 3 650 848.00 | 3 650 848.00 |
CF Disponibilités | 2 730 121.00 | | 2 730 121.00 | 2 730 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 774.00 | | 68 774.00 | 68 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 368 306.00 | 489 444.00 | 9 878 862.00 | 10 368 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 182 950.00 | 5 723 250.00 | 12 459 700.00 | 18 182 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 7 833 897.00 | 6 913 407.00 | | 7 833 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 202.00 | 920 490.00 | | 394 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 710.00 | 9 150.00 | | 6 710.00 |
DL TOTAL (I) | 8 520 809.00 | 8 129 047.00 | | 8 520 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 481.00 | 703 435.00 | | 552 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 029.00 | 8 235.00 | | 13 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 343.00 | 1 822 213.00 | | 1 719 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 179.00 | 902 657.00 | | 721 179.00 |
EA Autres dettes | 462 027.00 | 588 473.00 | | 462 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 833.00 | 14 250.00 | | 20 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 488 891.00 | 4 039 264.00 | | 3 488 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 459 700.00 | 12 618 310.00 | | 12 459 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 213.00 | 24 355.00 | 361 568.00 | 337 213.00 |
FD Production vendue biens | 13 452 131.00 | 1 427 348.00 | 14 879 479.00 | 13 452 131.00 |
FG Production vendue services | 348 529.00 | 7 400.00 | 355 929.00 | 348 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 137 873.00 | 1 459 104.00 | 15 596 977.00 | 14 137 873.00 |
FM Production stockée | | | -123 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 585 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 799 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 174 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 807 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 431 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 076.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 091 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 520.00 | 4 090.00 | | 2 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 520.00 | 4 090.00 | | 2 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 450.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 450.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 485.00 | 3 640.00 | | 2 485.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 134 977.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 226.00 | 408 006.00 | | 104 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 617 790.00 | 20 056 761.00 | | 15 617 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 223 588.00 | 19 136 271.00 | | 15 223 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 202.00 | 920 490.00 | | 394 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 236 930.00 | | 492 875.00 | 8 236 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400 492.00 | 514 670.00 | 7 814 644.00 | 400 492.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 777.00 | 179 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 400 492.00 | 513 892.00 | 7 477 102.00 | 400 492.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 381.00 | | 10 456.00 | 169 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 922 652.00 | | 468 835.00 | 7 922 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 898.00 | | 13 584.00 | 144 898.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 438 449.00 | 310 026.00 | 514 669.00 | 5 438 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 484.00 | 12 603.00 | 777.00 | 117 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 320 965.00 | 297 424.00 | 513 892.00 | 5 320 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 384 804.00 | 84 076.00 | | 384 804.00 |
6T Sur comptes clients | 20 831.00 | | 266.00 | 20 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405 635.00 | 84 076.00 | 266.00 | 405 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 855 635.00 | 84 076.00 | 266.00 | 855 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 076.00 | 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 343.00 | 1 719 343.00 | | 1 719 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 767.00 | 295 767.00 | | 295 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 026.00 | 363 026.00 | | 363 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 921.00 | 464 921.00 | | 464 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 482.00 | | 158 482.00 | 158 482.00 |
UX Autres créances clients | 484 357.00 | 484 357.00 | | 484 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
VB T. V. A. | 182 867.00 | 182 867.00 | | 182 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 844.00 | 235 662.00 | 315 182.00 | 550 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 118.00 | | | 151 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 303 781.00 | 303 781.00 | | 303 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 778.00 | 25 778.00 | | 25 778.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 702.00 | 23 702.00 | | 23 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 033.00 | 31 033.00 | | 31 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 774.00 | 68 774.00 | | 68 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 667.00 | 1 127 185.00 | 158 482.00 | 1 285 667.00 |
VW T.V.A. | 38 684.00 | 38 684.00 | | 38 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 478 756.00 | 3 163 575.00 | 315 182.00 | 3 478 756.00 |