| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 138.00 | 140 645.00 | 6 492.00 | 147 138.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 3 980 202.00 | 1 914 054.00 | 2 066 148.00 | 3 980 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 178 711.00 | 3 385 984.00 | 792 728.00 | 4 178 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 800.00 | 171 074.00 | 21 726.00 | 192 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 970.00 | | 43 970.00 | 43 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 516.00 | | 168 516.00 | 168 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 749 449.00 | 5 611 757.00 | 3 137 693.00 | 8 749 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 152 577.00 | | 1 152 577.00 | 1 152 577.00 |
BN En cours de production de biens | 74 836.00 | | 74 836.00 | 74 836.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 183 415.00 | 340 760.00 | 1 842 655.00 | 2 183 415.00 |
BT Marchandises | 113 719.00 | 15 321.00 | 98 399.00 | 113 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 425.00 | 20 299.00 | 294 127.00 | 314 425.00 |
BZ Autres créances | 298 667.00 | | 298 667.00 | 298 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 150 848.00 | | 3 150 848.00 | 3 150 848.00 |
CF Disponibilités | 3 425 384.00 | | 3 425 384.00 | 3 425 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 491.00 | | 48 491.00 | 48 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 774 505.00 | 376 379.00 | 10 398 126.00 | 10 774 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 523 955.00 | 5 988 136.00 | 13 535 819.00 | 19 523 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168 516.00 | | | 168 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 8 228 099.00 | 7 833 897.00 | | 8 228 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 752.00 | 394 202.00 | | 148 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 270.00 | 6 710.00 | | 4 270.00 |
DL TOTAL (I) | 8 667 120.00 | 8 520 809.00 | | 8 667 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 942.00 | 552 481.00 | | 943 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 747.00 | 13 029.00 | | 15 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 103 119.00 | 1 719 343.00 | | 2 103 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 763.00 | 721 179.00 | | 784 763.00 |
EA Autres dettes | 571 127.00 | 464 921.00 | | 571 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 418 698.00 | 3 491 785.00 | | 4 418 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 535 819.00 | 12 462 594.00 | | 13 535 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 896 712.00 | 3 491 785.00 | | 3 896 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 869.00 | 22 735.00 | 445 604.00 | 422 869.00 |
FD Production vendue biens | 15 885 669.00 | 1 564 118.00 | 17 449 787.00 | 15 885 669.00 |
FG Production vendue services | 398 282.00 | 12 392.00 | 410 674.00 | 398 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 706 820.00 | 1 599 245.00 | 18 306 065.00 | 16 706 820.00 |
FM Production stockée | | | 152 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 709 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 078 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -556 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 251 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 205 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 586 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 542 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 230.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 440.00 | 2 520.00 | | 2 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 970.00 | 2 520.00 | | 11 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 660.00 | 35.00 | | 21 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 660.00 | 35.00 | | 21 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 690.00 | 2 485.00 | | -9 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 321.00 | 104 226.00 | | 11 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 754 504.00 | 15 617 790.00 | | 18 754 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 605 752.00 | 15 223 588.00 | | 18 605 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 752.00 | 394 202.00 | | 148 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173 671.00 | | | 173 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 814 644.00 | | 1 938 420.00 | 7 814 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 993 877.00 | | 168 516.00 | 993 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 003 614.00 | 1.00 | 8 749 449.00 | 1 003 614.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 737.00 | | 8 395 683.00 | 9 737.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 060.00 | | 6 190.00 | 179 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 477 102.00 | | 928 318.00 | 7 477 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 482.00 | | 1 003 912.00 | 158 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 233 806.00 | 377 951.00 | | 5 233 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 309.00 | 11 336.00 | | 129 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 104 496.00 | 366 615.00 | | 5 104 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 468 880.00 | | 112 799.00 | 468 880.00 |
6T Sur comptes clients | 20 565.00 | | 266.00 | 20 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 489 444.00 | | 113 065.00 | 489 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 939 444.00 | | 113 065.00 | 939 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 113 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 103 119.00 | 2 103 119.00 | | 2 103 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 700.00 | 361 700.00 | | 361 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 510.00 | 360 510.00 | | 360 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 127.00 | 571 127.00 | | 571 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 516.00 | 168 516.00 | | 168 516.00 |
UX Autres créances clients | 290 148.00 | 290 148.00 | | 290 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 277.00 | 24 277.00 | | 24 277.00 |
VB T. V. A. | 191 679.00 | 191 679.00 | | 191 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 294.00 | 418 308.00 | 521 986.00 | 940 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 463.00 | | | 280 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 681.00 | 50 681.00 | | 50 681.00 |
VP Divers | 43 333.00 | 43 333.00 | | 43 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 487.00 | 48 487.00 | | 48 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 096.00 | 830 096.00 | | 830 096.00 |
VW T.V.A. | 41 209.00 | 41 209.00 | | 41 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 402 951.00 | 3 880 965.00 | 521 986.00 | 4 402 951.00 |