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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 966.00 | 14 065.00 | 5 901.00 | 19 966.00 |
040 Immobilisations financières | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 426.00 | 14 065.00 | 173 361.00 | 187 426.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
060 Stock marchandises | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
072 Créances – Autres | 20 702.00 | | 20 702.00 | 20 702.00 |
084 Disponibilités | 19 989.00 | | 19 989.00 | 19 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
110 Total général Actif | 235 826.00 | 14 065.00 | 221 761.00 | 235 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 225 290.00 | | | 225 290.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 25 702.00 | | | 25 702.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 493.00 | | | 255 493.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 485.00 | | | 62 485.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 481.00 | | | 481.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 780.00 | | | 780.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 62 529.00 | | | 62 529.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 284.00 | | | 97 284.00 |
252 Charges sociales | 26 094.00 | | | 26 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 075.00 | | | 253 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
294 Charges financières | 19.00 | | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 426.00 | | | 187 426.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 291.00 | | | 25 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 610.00 | | | 10 610.00 |