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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 072.00 | 21 240.00 | 21 832.00 | 43 072.00 |
040 Immobilisations financières | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 532.00 | 21 240.00 | 189 292.00 | 210 532.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
060 Stock marchandises | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
072 Créances – Autres | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
084 Disponibilités | 53 580.00 | | 53 580.00 | 53 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 277.00 | | 75 277.00 | 75 277.00 |
110 Total général Actif | 285 809.00 | 21 240.00 | 264 569.00 | 285 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 155 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 331 372.00 | | | 331 372.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 666.00 | | | 70 666.00 |
230 Autres produits | 33 031.00 | | | 33 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 404.00 | | | 364 404.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 117.00 | | | 96 117.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 966.00 | | | -5 966.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -771.00 | | | -771.00 |
242 Autres charges externes. | 69 751.00 | | | 69 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 670.00 | | | 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 320.00 | | | 159 320.00 |
252 Charges sociales | 35 112.00 | | | 35 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
262 Autres charges | 132.00 | | | 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 086.00 | | | 364 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | 318.00 | | | 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 318.00 | | | 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 667.00 | | | 667.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 798.00 | | | 798.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 865.00 | | | 209 865.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 667.00 | | | 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 542.00 | | | 36 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 931.00 | | | 14 931.00 |