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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 258 704.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 482 362.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 701 323.00 | | 26 701 323.00 | 26 701 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 170 767.00 | | 14 170 767.00 | 14 170 767.00 |
BN En cours de production de biens | | | 30 341 939.00 | |
BT Marchandises | 9 570 084.00 | 181 738.00 | 9 388 346.00 | 9 570 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 248 563.00 | | 3 248 563.00 | 3 248 563.00 |
BZ Autres créances | 5 454 814.00 | | 5 454 814.00 | 5 454 814.00 |
CF Disponibilités | 515 829.00 | | 515 829.00 | 515 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 966 692.00 | 181 738.00 | 32 784 953.00 | 32 966 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 668 015.00 | 181 738.00 | 59 486 276.00 | 59 668 015.00 |
CU Autres participations | 26 701 323.00 | | 26 701 323.00 | 26 701 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 735 520.00 | | | 20 735 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 725 692.00 | | | 725 692.00 |
DG Autres réserves | 4 290 497.00 | | | 4 290 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 166.00 | | | -163 166.00 |
DL TOTAL (I) | 25 588 543.00 | | | 25 588 543.00 |
DP Provisions pour risques | 373 405.00 | 537 831.00 | | 373 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 373 405.00 | 537 831.00 | | 373 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 250 000.00 | | | 22 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 547 274.00 | | | 10 547 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783.00 | | | 783.00 |
EA Autres dettes | 1 099 676.00 | | | 1 099 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 897 734.00 | | | 33 897 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 486 276.00 | | | 59 486 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 397 734.00 | | | 18 397 734.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -948 591.00 | 251 628.00 | | -948 591.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 352.00 | 334.00 | | 352.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 352.00 | 334.00 | | 352.00 |
P9 TOTAL PASSIF | | 9 386.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
FD Production vendue biens | 26 572 125.00 | | 26 572 125.00 | 26 572 125.00 |
FG Production vendue services | 156 958.00 | | 156 958.00 | 156 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 733 611.00 | | 26 733 611.00 | 26 733 611.00 |
FM Production stockée | | | -1 047 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 736 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 371 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 053 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 412 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 241 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 830 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 821 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 181.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 339 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 906.00 | | | 47 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 678.00 | 771.00 | | 15 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 678.00 | 771.00 | | 15 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 380.00 | 154 192.00 | | 11 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 380.00 | 154 192.00 | | 11 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 297.00 | -82 421.00 | | 4 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490.00 | 534.00 | | 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 739 533.00 | | | 25 739 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 902 699.00 | | | 25 902 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 166.00 | | | -163 166.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 9 386.00 | 2 470.00 | | 9 386.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -957 959.00 | 249 175.00 | | -957 959.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -948 573.00 | 251 645.00 | | -948 573.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -948 591.00 | 251 628.00 | | -948 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 701 323.00 | | | 26 701 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 701 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 701 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 701 323.00 | | | 26 701 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 500 000.00 | 15 500 000.00 | | 15 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 547 274.00 | 10 547 274.00 | | 10 547 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099 676.00 | 1 099 676.00 | | 1 099 676.00 |
UX Autres créances clients | 3 248 563.00 | 3 248 563.00 | | 3 248 563.00 |
VB T. V. A. | 1 066 558.00 | 1 066 558.00 | | 1 066 558.00 |
VC Groupe et associés | 4 304 292.00 | 4 304 292.00 | | 4 304 292.00 |
VI Groupe et associés | 6 750 000.00 | 6 750 000.00 | | 6 750 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 964.00 | 83 964.00 | | 83 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 710 012.00 | 8 710 012.00 | | 8 710 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 897 734.00 | 33 897 734.00 | | 33 897 734.00 |