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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 10 361 922.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 599 359.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 17.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 282 742.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 551 981.00 | | 26 551 981.00 | 26 551 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 417 783.00 | | 27 417 783.00 | 27 417 783.00 |
BN En cours de production de biens | | | 40 801 882.00 | |
BT Marchandises | 7 404 665.00 | 193 569.00 | 7 211 096.00 | 7 404 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 970 696.00 | | 5 970 696.00 | 5 970 696.00 |
BZ Autres créances | 13 935 069.00 | | 13 935 069.00 | 13 935 069.00 |
CF Disponibilités | 6 835 031.00 | | 6 835 031.00 | 6 835 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 568 431.00 | 193 569.00 | 61 374 862.00 | 61 568 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 120 412.00 | 193 569.00 | 87 926 843.00 | 88 120 412.00 |
CU Autres participations | 26 551 981.00 | | 26 551 981.00 | 26 551 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 103 072.00 | 20 735 520.00 | | 31 103 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 725 692.00 | 725 692.00 | | 725 692.00 |
DG Autres réserves | 4 127 331.00 | 4 290 497.00 | | 4 127 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 601.00 | -163 166.00 | | 232 601.00 |
DL TOTAL (I) | 36 188 696.00 | 25 588 543.00 | | 36 188 696.00 |
DP Provisions pour risques | 277 353.00 | 373 405.00 | | 277 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 277 353.00 | 373 405.00 | | 277 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 591 752.00 | 22 250 000.00 | | 10 591 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 075 886.00 | 10 547 274.00 | | 41 075 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 593.00 | 783.00 | | 30 593.00 |
EA Autres dettes | 39 916.00 | 1 099 676.00 | | 39 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 738 147.00 | 33 897 734.00 | | 51 738 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 926 843.00 | 59 486 276.00 | | 87 926 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 738 147.00 | 18 397 734.00 | | 51 738 147.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 688 510.00 | -948 591.00 | | 2 688 510.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 372.00 | 352.00 | | 372.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 372.00 | 352.00 | | 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 554 513.00 | | 4 554 513.00 | 4 554 513.00 |
FD Production vendue biens | 32 172 692.00 | | 32 172 692.00 | 32 172 692.00 |
FG Production vendue services | 348 410.00 | | 348 410.00 | 348 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 075 616.00 | | 37 075 616.00 | 37 075 616.00 |
FM Production stockée | | | -2 116 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 292.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 965 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 372 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 751 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 197 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 986 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 244.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 692 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 054.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 100 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 269.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 162 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 47 906.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 740.00 | | | 152 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 741.00 | | | 152 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 144.00 | 11 380.00 | | 215 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 342.00 | | | 149 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 342.00 | | | 149 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 207.00 | -490.00 | | -29 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 122 567.00 | 25 739 533.00 | | 35 122 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 889 966.00 | 25 902 699.00 | | 34 889 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 601.00 | -163 166.00 | | 232 601.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 688 530.00 | -948 573.00 | | 2 688 530.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 688 530.00 | -948 673.00 | | 2 688 530.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 20.00 | 18.00 | | 20.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 688 510.00 | -948 591.00 | | 2 688 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 701 323.00 | | | 26 701 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 342.00 | 26 551 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 342.00 | 26 551 981.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 701 323.00 | | | 26 701 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 075 886.00 | 41 075 886.00 | | 41 075 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 916.00 | 39 916.00 | | 39 916.00 |
UX Autres créances clients | 5 970 696.00 | 5 970 696.00 | | 5 970 696.00 |
VB T. V. A. | 3 935 609.00 | 3 935 609.00 | | 3 935 609.00 |
VC Groupe et associés | 9 935 626.00 | 9 935 626.00 | | 9 935 626.00 |
VI Groupe et associés | 3 591 752.00 | 3 591 752.00 | | 3 591 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 834.00 | 63 834.00 | | 63 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 910 952.00 | 19 910 952.00 | | 19 910 952.00 |
VW T.V.A. | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 738 147.00 | 51 738 147.00 | | 51 738 147.00 |